火曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズは、債権回収を専門とする金融会社であるアンコール・キャピタル社（NASDAQ:ECPG）の株式の目標株価を、前回の70.00ドルから64.00ドルに調整した。引き下げにもかかわらず、同社は株式の買いの評価を維持している。
アンコール・キャピタルの総利回りは、第1四半期の4ベーシス・ポイントの上昇に加え、第2四半期には前四半期比3ベーシス・ポイント（bps）の微増となる9.05％となった。
この改善は、2020年初頭から見られた全般的な低下傾向からの前向きな転換である。同社の業績は、2024年債の予想回収倍率が2.3倍と安定しており、2023年債の倍率と一致し、2022年債の倍率2.1倍よりも高いことが顕著に裏付けられている。
同社はまた、利回り計算に匹敵するが月次で表示される実効金利も報告している。2024年米国ヴィンテージの実効金利は3.6%で、2023年債の3.3%、全地域・全年度の3.0%を上回った。
アンコール・キャピタルは、特に米国において新発債の取得を継続することで、総合利回りの向上が期待される。この戦略は同社の収益認識にプラスに寄与すると予想される。マルチプルの安定した回収を維持し、実効金利を向上させる同社の能力は、今後の収益増加の可能性を強調するものである。
その他の最近のニュースでは、アンコール・キャピタル・グループは2024年第2四半期に力強い成長を遂げた。
同社の業績は、米国の活発な償却債権ポートフォリオ市場と規律ある資本展開によって強化された。アンコール社はまた、2024年のガイダンスを引き上げ、全世界でのポートフォリオ購入額が11億5,000万ドルを突破し、回収額が前年比11％増の20億7,500万ドルを超えると予想した。
同社はMCM事業を通じて米国で2億3700万ドルの展開記録を樹立し、レバレッジ比率を2.9から2.7に引き下げた。さらに、アンコール社は5億ドルの有担保上位債券を発行した。アシシュ・マシCEOは、当四半期のCECLに570万ドルのプラスの影響があったと報告し、債券購入市場における同社のユニークなポジションを強調した。
しかし、欧州では競争的な市場環境が続いており、より選別的なポートフォリオ購入戦略へとつながっている。また、米国での購入活動の活発化により、法的回収費用が増加した。
こうした課題にもかかわらず、同社は2024年が経営・財務の両面で変革期になると予想しており、2025年ユーロ債と2026年ポンド債の償還を計画している。以上がアンコール・キャピタル・グループを取り巻く最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
アンコール・キャピタル・インク（NASDAQ:ECPG）が財務戦略を進めるにあたり、InvestingProの最新データから同社の現在の市場ポジションをより深く理解することができます。約11.8億ドルの時価総額で、同社の財務の健全性は、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で7.92％の収益成長に支えられ、堅調に見えます。この成長はさらに、2024年第2四半期における9.98%の四半期収益増加によって実証されており、同社のトップライン業績が明るい軌道にあることを示している。
InvestingProのTipsによると、株価は不安定かもしれないが、アナリストは同社の今年の収益見通しについて楽観的である。同社が2024年米国ヴィンテージの実効金利でアウトパフォームを報告したことを考えると、これは特に関連性が高い。さらに、アンコール・キャピタルの流動資産は短期債務を上回っており、経営の柔軟性と潜在的な投資機会のためのクッションとなっている。
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