金曜日に、CAVA Group Inc (NYSE:CAVA)の目標株価は、前回の93ドルから115ドルに引き上げられた。地中海料理で知られる同レストラン・チェーンは、家庭での食事では再現が難しいユニークなニッチ市場を満たしていることで知られている。
CAVAは、ブランド認知度の向上、効果的なソーシャル・デジタル・マーケティング戦略、強力な実行力を活用し、説得力のある既存店売上高（SSS）ストーリーを展開している。また、フリーキャッシュフローは2四半期連続で黒字を維持している。シティによると、CAVAの業績を牽引している要因には、10月に予定されているロイヤリティ・プログラムのリニューアルが含まれ、これは事業のもう一つの個別ドライバーになると予想されています。
シティのアナリストは、CAVAのファンダメンタルズ・ストーリーに欠点を見つけるのは難しいと強調し、バリュエーションはすでに同社の強固なファンダメンタルズを反映していると認めた。このことは、同社が今後より不安定な市場環境を乗り越えていく上で、エラーの余地をほとんど残さないことを意味する。
ポジティブな業績指標と目標株価の引き上げにもかかわらず、シティのスタンスは依然として慎重である。アナリストの発言によれば、CAVAの事業シナリオは力強いものの、現在のバリュエーションはこの力強さを考慮したものであり、中立のポジションを継続している。これは、CAVAの事業が好調である一方、市場価格に既に高い期待が織り込まれているため、株価の上昇余地は限定的である可能性を示唆している。
その他の最近のニュースでは、CAVA Group Inc.が業績と戦略的イニシアティブで大きく前進している。同社は、既存店売上高が14.4%増加したことと、18店舗の新規出店により、2024年第2四半期の売上高が35.2%増の2億3140万ドルに達したと発表した。この好調な業績を受けて、TD コーウェンは CAVA グループの目標株価を前回の 95 ドルから 115 ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。
シカゴへの進出とグリルステーキのメニュー導入がこの成長に大きく貢献している。こうした動きと並行して、CAVAグループは10月にロイヤリティ・プログラムを刷新する準備を進めており、同社の財務軌道をさらに強化することが期待されている。
こうした最近の動きは、CAVAグループにとって明るい見通しを示している。同社は2024年末までに54～57店舗の新規出店を計画しており、既存店売上高の成長率は8.5％～9.5％を見込んでいる。TD Cowenのポジティブな見通しは、2024年と2025年の調整後EBITDAの見積もりをそれぞれ8%と9%引き上げることでさらに実証されている。
インベスティングプロの洞察
CAVA Group Inc (NYSE:CAVA)の最近の業績は、同社の財務の健全性と成長軌道をより明確に示すいくつかのポジティブな指標によって強化されている。時価総額116.3億ドルのCAVAは、PER271.47という高い利益倍率で取引されており、将来の成長に対する投資家の信頼を反映している。同社の売上成長は堅調で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で29.01%の伸びを示しており、アナリストの予想する今年度の売上成長率と一致している。
投資家は同社の収益性と流動性にも注目している。CAVAの流動資産は短期債務を上回っており、当面の負債をカバーできる強いポジションにあることを示している。さらに、同社は今年黒字になると予想されており、過去12ヶ月間すでに黒字を達成している。これは、CAVAの過去1年間の高いリターンと、52週高値付近での取引（価格はこのピークの97.27％）を考慮すると、特に関連性が高い。
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