財務・人事向けエンタープライズ・クラウド・アプリケーションの大手プロバイダーであるワークデイ・インク (NASDAQ: WDAY) は、KeyBanc により目標株価が275.00ドルから305.00ドルに引き上げられた。同社は株価のオーバーウェイト・レーティングを維持している。
目標株価の引き上げは、Workdayが発表した好調な第2四半期決算を受けたもので、12カ月間の業績達成義務（cRPO）の計算残存率は16.1%増と予想を上回った。
にもかかわらず、同社は第3四半期のcRPO成長率を14～15％と市場予想を下回るガイダンスを発表した。この保守的な見通しは、継続的な案件の精査と従業員数の減少によるものです。
Workday はまた、中期（MT）目標の大幅な更新も行った。同社は現在、2026 会計年度と 2027 会計年度の年間サブスクリプション収益が約 15% 増加すると見込んでいます。さらにワークデイは、営業利益率（OM）が2027会計年度までに30%に拡大すると予想しており、これは以前予想されていた25%から顕著な伸びとなる。
KeyBancのアナリストは、来るアナリスト・デーで最新の成長率対利益率のフレームワークが明らかになると予想していたが、早期の発表は歓迎すべきサプライズであったと指摘した。同社は、このニュースは投資家にポジティブに受け止められると考えている。
最近のニュースでは、ワークデイが2025年度第2四半期の決算説明会で堅調な業績を報告した。同社は、サブスクリプション収入が17%増の19億300万ドルに達し、12ヶ月のバックログが16%増加し、非GAAPベースの営業利益率が25%に達したと発表した。さらに、Workday は新たに 10 億ドルの自社株買い戻しプログラムを開始しました。
これらの進展を受けて、Needham & Company と Piper Sandler の両社は Workday の株価に対するポジティブな評価を維持しました。Needhamは目標株価350ドルの「買い」、Piper Sandlerは目標株価を262ドルから285ドルに引き上げ、「オーバーウェイト」のレーティングを維持した。
ワークデイは中期財務目標を修正し、2027会計年度までに非GAAPベースの営業利益率を従来の25%超から30%に引き上げることを目標としている。この収益性への戦略的転換は、前四半期比で停滞する環境と進化する人員増加ダイナミクスに対応するものです。同社の新たな成長目標は15%に設定されており、企業が拡大するにつれて成長率が鈍化するのが一般的であることを認めている。
InvestingProの洞察
Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)の最近のアップデートとKeyBancによる目標株価の修正を受けて、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加的な洞察を提供します。時価総額は約677.6億ドル、PERは43.73倍で、Workdayはソフトウェア業界でその地位を示しています。2025年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は約75.77%という驚異的な数字で、同社の経営効率と効果的なコスト管理能力を裏付けている。
InvestingProのTipsは、流動資産が短期債務を上回り、特筆すべきキャッシュポジションが負債を上回るという、Workdayの強力なバランスシートを強調している。この財務の安定性は、特に同社の成長見通しとマージン拡大計画を考慮した場合、投資家に安心感を与える可能性がある。さらに、Workday の価格変動率の低さは、ハイテク投資に安定性を求める投資家にとって魅力的かもしれない。Workday の財務と市場パフォーマンスをより深く掘り下げることに興味のある方には、InvestingPro が10以上の追加ヒントを提供し、同社の可能性を包括的に分析しています。
高い収益評価倍率や高い EBITDA 評価倍率といった同社の評価倍率は、投資家が Workday の将来の収益可能性に自信を持っていることを示しています。これは、KeyBancの目標株価引き上げに反映されているように、同社の成長と収益性に対するアナリストの楽観的な見方と一致している。アナリストが Workday は今年黒字になると予測していることは注目に値する。
Workday の歩みを追っている投資家やアナリストにとって、InvestingPro のこれらの見識は、同社の有望な将来に関する財務的な物語を補足する貴重な資料となるでしょう。
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