金曜日、ヒューマンインターフェース・ソリューションの大手開発企業であるシナプティクス・インコーポレイテッド（NASDAQ:SYNA）は、KeyBancからのオーバーウェイト・レーティングと100.00ドルの目標株価を維持した。同社のシナプティクスに対する自信は、最近の同社経営陣との投資家ミーティングで議論されたいくつかの重要な要因に支えられている。無線モノのインターネット（IoT）の収益目標10億ドルの達成時期がずれたにもかかわらず、シナプティクスはこのセグメントで前年比2桁成長を達成し、年間2億ドルのランレートに戻ると予想されている。
シナプティクスは、Wi-Fi 5/6/7などの高性能Wi-Fi技術や広範な市場向けWi-Fiにおける新たな設計獲得に注力し、2028会計年度までにワイヤレス収益を7億ドルに引き上げる。
この新たな予測は、IoT市場の調整により、同社が以前掲げていた10億ドルという目標が遅れたことを受けたものである。しかし、同社はシナプティクスの長期的な財務見通しについては楽観的な見方を崩しておらず、長期的なワイヤレスIoTの収益が1株当たり利益（EPS）に約8～10ドル寄与する可能性があり、株価収益率（PER）は8～10倍になると予測している。
同レポートはまた、企業の需要は現在、2019年の水準を下回っていると指摘している。しかし、ウィンドウズ10の耐用年数終了（EOL）を見越して企業がPCのアップグレードを始めているため、企業向けドッキングステーションには回復の兆しがある。この潜在的な需要増がシナプティクスの収益をさらに押し上げる可能性がある。
KeyBancのシナプティクスに対する見通しは、収益目標の調整にもかかわらず、依然としてポジティブだ。アナリストは、現在の株価バリュエーションは投資家にとって魅力的なリスク・リターンのシナリオであると考えている。オーバーウェイト・レーティングの支持は、キーバンクがシナプティクス株は今後12～18ヶ月間、アナリストのカバレッジユニバース銘柄の平均リターンを上回る可能性が高いと見ていることを示している。
その他の最近のニュースでは、シナプティクスは2024年度第4四半期に好調な業績を報告し、売上高は2億4,740万ドルに達し、前年同期比9%増、前四半期比4%増となった。非GAAPベースの当期純利益は2,560万ドルで、前期比22%増、前年同期比31%増となった。シナプティクスは2025年第1四半期の売上高を約2億5,500万ドルと予想している。
M&Aの分野では、シナプティクス社の経営陣は、同社が引き続き戦略的な機会にオープンであることを示唆した。JPMorgan、KeyBanc、TD Cowen、Needhamの各アナリストは最近、シナプティクス社の業績に注目している。JPMorganはOverweightのレーティングを維持したが、KeyBanc、TD Cowen、Needhamはシナプティクス株の目標株価を引き下げたものの、ポジティブなレーティングを維持した。
同社の中核事業であるモノのインターネット（IoT）事業では、設計活動が活発に行われており、1件あたり2,000万ドルを超える設計案件を複数獲得している。これらの受注は、循環的な需要回復を補完するものと期待される。
さらに、AIエッジプラットフォーム「Astra」のパイプラインは、ホームオートメーション、セキュリティカメラ、ビデオ会議などのアプリケーションに牽引され、拡大している。
InvestingProの洞察
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株価が過去6ヶ月で大幅に下落するなど、最近の課題にもかかわらず、同社の経営陣は積極的な自社株買いを通じて自信を示している。このような積極的な資本配分のアプローチは、長期的な価値を見据える投資家にとって好ましい兆候である。さらに、過去12ヶ月の収益実績が堅実であり、アナリストが今年の黒字を予測していることから、シナプティクスは将来の成長に向けて確固たる足場を築いていると思われる。
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