ブラックロックTCPキャピタル・コーポレーション（NASDAQ:TCPC）は、2024年8月23日の満期日に2024年債の2億5,000万ドルを返済し、義務を果たした。2019年から2020年にかけて3回に分けて発行されたこれらの無担保債券の返済は、投資会社にとって重要な財務上の動きとなる。
返済後の同社のレバレッジ・プログラムは、子会社を通じた3億ドルのクレジット・ファシリティ、2億ドルの有担保上位リボルビング・クレジット・ファシリティ、その他のクレジット・ファシリティ、2025年から2029年の間に満期を迎える債券など、多様な負債手段で構成されている。さらに、同社は米国中小企業庁から1億6,000万ドルのコミットメント・レバレッジを受けている。
ブラックロックTCPキャピタル・コーポレーションはまた、2024年6月30日現在で173.8％のアセット・カバレッジ・レシオを強調した。2024年6月30日現在のアセット・カバレッジ・レシオは173.8％であったが、2024年債券の返済により、返済日現在のアセット・カバレッジ・レシオは180.2％に上昇し、規制要件に準拠した強固な財務体質が強調された。
この動きは、同社が2019年2月9日付でアセット・カバレッジ・レシオの選択制を採用し、アセット・カバレッジ要件を200％から150％に引き下げることを認めたことに伴うものである。この決定は、当初は同社の取締役会によって承認され、その後株主によって承認されたもので、ブラックロックTCPキャピタル・コーポレーションは、普通株式に対する発行済負債総額の比率を高めるレバレッジをかけることができる。
ブラックロック TCP キャピタル・コーポレーションの財務戦略と 1940 年投資会社法の遵守は、堅固なバランスシートと慎重な財務管理を維持するというコミットメントを反映しています。2024年債券の返済および報告された資産カバレッジ比率は、プレスリリースに基づくものです。
その他の最近のニュースでは、ブラックロックTCPキャピタル・コープが2024年第2四半期決算を発表した。同社は1株当たり0.38ドルの調整後純投資利益と約14％の年率換算平均株主資本利益率を報告した。
第3四半期の配当は1株当たり0.34ドルで、9月30日に支払われる。未処理残高の増加にもかかわらず、同社は多様なポートフォリオ全体で引き続き高い信用力を維持しており、現在、いくつかの企業で積極的な再建努力が進行中である。
さらに、ブラックロックTCPキャピタル・コーポレーションの内部リスク格付けは1.5を維持しており、158社への投資額は約20億ドルとなっている。同社はまた、6.95％の固定金利無担保借入金3億2,500万ドルを調達した。流動性は7億8,000万ドルで、ネット・レバレッジは1.13倍である。
最近の動きとしては、サムアップのリファイナンスに積極的に参加したこと、ブラックロックのプラットフォームから利益を得たことなどが挙げられる。また、同社は投資の売却や返済から1億8500万ドルを得ている。
アナリストはこうした動きに注目し、分散投資ポートフォリオの維持と規律ある引受基準への継続的なコミットメントを強調している。
インベスティング・プロの洞察
ブラックロックTCPキャピタル・コーポレーション（NASDAQ:TCPC）は、最近の2024年債の返済を含む財務戦略を進めており、投資家にとって、同社の現在の財務状況と市場での地位を考慮することは重要です。InvestingProのリアルタイムデータによると、TCPCの時価総額は約7億9771万ドル。先月、株価はかなりのボラティリティとアンダーパフォームに見舞われ、困難な時期であったにもかかわらず、同社は13年連続で配当金の支払いを維持し、最終データ時点で21.38％という大幅な配当利回りを誇っている。
インベスティング・プロのヒントによると、TCPCの株価動向はかなり不安定で、評価額はフリー・キャッシュ・フロー利回りの低さを示唆している。これらの要因は、安定したリターンを求める投資家にとって極めて重要であり、投資家の意思決定に影響を与える可能性がある。ポジティブな点としては、TCPCの流動資産は短期債務を上回っており、これは財務の回復力を示している可能性がある。
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