シティは、Gaotu Techedu (NYSE: GOTU)株の買いを再確認し、目標株価は5.81ドルとした。同社の分析は、Gaotu の 2024 年第 2 四半期決算発表を受けてのもので、売上高は前年同期比 43.6％増の 10.1 億人民元、売上総利益は 87.4％増の 16.5 億人民元となった。
この数字はシティの予測をそれぞれ4％と3％上回った。
トップラインの堅調な成長にもかかわらず、高通の財務は支出の急増を反映している。販売費は売上高の82.7％を占め、予想の79％を上回った。
このため、非GAAPベースの営業損失は4億5300万人民元となり、シティ予想を4％上回った。さらに、非GAAPベースの純損失は418百万人民元となり、予想の347百万人民元を20％大幅に上回った。
シティの論評は、Gaotuが予想を上回る好調な収益を上げたことを強調している。しかし、同社はまた、ボトムラインが目標に達していないことを指摘し、成長と短期的な収益性のバランスを示している。
シティの分析によれば、Gaotuの今後の焦点は、成長をユニットエコノミクスの改善につなげ、持続可能な収益性をより明確にすることである。
インベスティングプロの洞察
シティによるGaotu Techedu (NYSE: GOTU)へのポジティブな見通しに続き、InvestingProのデータとヒントは、同社の財務の健全性と市場での地位をより深く掘り下げます。時価総額10.6億ドル、2024年第1四半期時点の過去12カ月間の粗利益率71.83%という特筆すべき数字で、Gaotuは収益に比して収益を生み出す強力な能力を示している。この素晴らしい利益率にもかかわらず、同社は課題に直面しており、同期間の純利益の低下と収益性の欠如に反映され、アナリストの予想と一致している。
InvestingProのヒントはまた、多角化消費者サービス業界における著名なプレーヤーとしてのGaotuの地位を強調している。しかし、株価の変動は大きく、しばしば市場とは逆方向に動いており、安定を求める投資家にとっては懸念材料となり得る。過去3ヶ月の株価下落率は34.51％、過去6ヶ月の株価下落率は47.42％で、弱気心理が続いている。よりポジティブな点として、Gaotuは負債よりも現金を多く保有しており、流動資産が短期負債を上回っていることから、流動性が高いことがうかがえる。
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