水曜日、Loop CapitalはSentinelOne Inc (NYSE:S)の目標株価を前回の25.00ドルから30.00ドルに引き上げ、同時に同銘柄の「買い」レーティングを再表明した。
同社の決定は、SentinelOneの堅調な第2会計四半期の発表を受けたもので、5四半期連続で少なくとも業績予想を達成したことになる。さらに、SentinelOneは初のプラス非GAAP EPS四半期を報告した。
同社の経営陣は、クラウドストライク（CRWD）が関与した最近のインシデントから生じる重要な機会に対する認識を表明し、このイベントを活用する計画を示した。
この事件による恩恵は来期に顕在化すると予想されるが、SentinelOneはその有利な立場を活用して、特に新規顧客案件を控えていることから、販売実行を強化することを目指している。
SentinelOneは、中堅市場での優位性を強化し、これまでCRWDが独占してきた大企業市場での存在感を高める可能性があると予想される。同社は下半期に独自のクラウドネイティブ・アプリケーション・プロテクション・プラットフォーム（CNAPP）を発表する準備を進めており、第1四半期には最近発表したPurple AIが好評を得ている。
新たな最高収益責任者を加えて市場戦略を練り直し、製品ラインナップを拡大することで、SentinelOneはパイプラインの成長に支えられ、今年後半の成長軌道の上昇を見込んでいる。
同社のビジネスの40％以上は現在、主力製品であるエンドポイント製品以外からもたらされており、マネージド・セキュリティ・サービス・プロバイダー（MSSP）事業は引き続き好調な業績を示している。
SentinelOneの株価は現在、同社の2024年/2025年暦年の売上高予想の9倍/7倍で取引されており、超成長企業の同業他社と比べてかなりのディスカウントとなっている。
このディスカウントは、過去に実行上の課題があったためとされているが、当社は、CRWD事件後のSentinelOneの競争的地位の向上は、おそらく販売実行を強化すると考えている。
加えて、この事件によるささやかな追い風が来期から現れ始めると予想される。同社はまた、SentinelOneの定評ある技術が、サイバーセキュリティ市場への参入を目指す潜在的な買収者を引きつける可能性があるとも指摘している。
他の最近のニュースでは、サイバーセキュリティの大手企業であるSentinelOneは、第2四半期の目標を上回り、初の黒字四半期となった。同社の年間経常収益、売上高、売上総利益率はいずれも大幅な伸びを示し、第2四半期の純新規ARRは予想を2桁上回った。
センチネルワンの第2四半期の売上高は前年同期比33％増の1億9900万ドル、ARR総額は32％増の8億600万ドルだった。同社はまた、通期の売上高予想を前年比31％増の約8億1500万ドルに引き上げた。
Scotiabankのアナリスト、パトリック・コルヴィル氏は、SentinelOneの目標株価を前回の18ドルから25ドルに引き上げ、レーティングはセクター・パフォームを維持した。
この調整は、競合のCrowdStrikeとの最近のソフトウェア問題を受けたもので、SentinelOneの経営陣は、顧客とパートナーのエンゲージメントの増加、勝率の改善を指摘し、これが有利に働くと考えている。
このような進展にもかかわらず、SentinelOneの経営陣は、市場予想と比較してやや不十分であった収益ガイダンスに最小限の調整しか加えていない。
同社の第2四半期の営業利益率は過去に比べ縮小しており、2025会計年度の利益予想を修正する予定はない。
SentinelOneの首脳陣は戦略的柔軟性を選択し、市場ポジションを強化するため、潜在的な割引の提供、マーケティング努力の強化、より積極的な雇用を意図している。
インベスティングプロの洞察
SentinelOne Incの最近の業績と戦略的ポジショニングは好意的な注目を集めており、InvestingProのリアルタイムデータが同社の財務状況をさらに明らかにしている。SentinelOneの時価総額は約77億4,000万ドルで、サイバーセキュリティ分野での大きな存在感を反映している。2023年第1四半期現在、過去12ヶ月間で41%以上という目覚ましい収益成長は、同社の拡大する市場範囲と革新的な製品提供の証です。
InvestingProのTipsは、SentinelOneは流動性が高く、流動資産が短期債務を上回り、バランスシート上では負債よりも現金の方が多いため、成長機会を追求するための財務的柔軟性があると強調している。さらにアナリストは、SentinelOneが今年黒字を達成すると予想しており、これは同社にとって極めて重要なマイルストーンとなる可能性がある。しかし、株価が高い収益評価倍率で取引されていることに注意することが重要で、これは高い期待がすでに市場評価に織り込まれていることを示唆している。
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