水曜日、バンク・オブ・ノヴァ・スコシア（BNS:CN）（NYSE:BNS）の株式は、BMOキャピタルによって目標株価が74.00カナダドルから72.00カナダドルに引き下げられた。同社は、株価のマーケット・パフォームのレーティングを維持している。
この調整は、1.63ドルの調整後1株当たり現金利益（EPS）を含む銀行の最近の財務実績を受けたもので、会社およびコンセンサス予想がそれぞれ予想した1.60ドルおよび1.62ドルとほぼ一致した。
同行の業績は、様々な部門で様々な結果を示した。カナディアン・バンキング部門は取扱高が増加し、ウェルス・マネジメント部門は営業レバレッジが改善し、業績にプラスに寄与した。しかし、これらの利益は、他の分野での若干の不足により一部相殺された。
コーポレート／その他部門は資金調達コストが上昇し、グローバル・バンキング＆マーケッツ（GBM）部門はトレーディング業績が低下し、国際部門はリスク調整後マージンが低下した。
バンク・オブ・ノバスコシアの貸倒引当金繰入額は10億5,200万ドル（55ベーシス・ポイント）で、予想通りでした。普通株式等Tier1（CET1）比率は若干上昇し、前四半期比10bp上昇の13.3%となりました。さらに、当行は第4四半期より配当再投資プラン（DRIP）の割引を廃止した。
目標株価の改定は、こうしたさまざまな財務上の成果や、当行の現在の業務および市場の状況を反映したものです。BMOキャピタルはマーケット・パフォームのレーティングを維持しており、同行の株価がより広範な市場の予想に沿ったパフォーマンスを示すと予想されることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、スコッチアバンクは2024年第3四半期に力強い成長を示し、22億ドルの調整後利益と1.63ドルの希薄化後EPSを計上した。
キーコープの14.9%持分を戦略的に取得したことは、同行の米国での成長意欲に合致しており、一株当たり利益と自己資本利益率にプラスに寄与すると予想される。スコッチアバンクの資本基盤は引き続き堅固で、CET1 比率は 13.3%であり、強固なバランスシートの維持に注力し ていることを示している。
その他部門の調整後純損失は若干増加したものの、金利引き下げにより純利息収益は改善する見込みである。当行はまた、過去4四半期に引当金総額を8億ドル増加させ、ACLカバレッジ・レシオは89ベーシス・ポイントとなった。
これらの動きは、スコッチアバンクの戦略的成長計画における最近の進展である。当行は引き続き主要顧客との関係を重視し、優先事業への資本配分を進めています。キーコープへの投資は、米国のフィービジネスを成長させ、カナダにおける預金フランチャイズを向上させるという、より広範な計画の一環である。
インベスティング・プロの洞察
バンク・オブ・ノヴァ・スコシア（NYSE：BNS）の最近の財務実績とBMOキャピタルの調整後の目標株価を検討する際には、同行の広範な財務の健全性と市場での地位を見ることが不可欠である。インベスティング・プロのデータによると、バンク・オブ・ノバスコシアの時価総額は618.5億ドル、株価収益率（PER）は11.5で、バリュー投資家にとって魅力的なバリュエーションを反映している。同行は2024年第3四半期現在、過去12ヶ月間で3.35%の収益成長率を示しており、安定した財務軌道を示している。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストが来期の業績を上方修正したことを強調している。さらに、同行は株主に対して多額の配当金を支払っており、現在の配当利回りは6.2%で、52年連続で配当金の支払いを維持している。この一貫性は、特に信頼できる配当が高く評価される現在の市場環境において、インカム重視の投資家にアピールするかもしれない。
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