木曜日、コタック・セキュリティーズはHCLテクノロジーズ(HCLT:IN)の見通しを修正し、目標株価を1,675インドルピーから1,740インドルピーに引き上げた。同社は「追加」レーティングを継続した。
この修正は、HCLテクノロジーズの投資家向けイベント（Investor Day）を受けたもので、同社は中期的成長のための戦略的重点分野、投資資金と利益率向上のためのコスト削減戦略、市場シェア拡大のためのジェネレーティブAI採用への積極的アプローチについて説明した。
イベント中、HCLテクノロジーズは成長へのコミットメントを強調し、具体的なターゲットとする分野を詳述した。同社はまた、投資戦略をサポートするために活用するコストテイクアウト・レバーを強調した。これらの手段は、同社の利益率の拡大に役立つと期待されている。
さらに、HCLテクノロジーズは、市場のより大きな部分を獲得するための同社の取り組みにおいて重要な役割を果たすと予想されるジェネレーティブAIの採用に対する積極的な姿勢を披露した。
Kotakのアナリストは、HCLテクノロジーズの戦略は論理的に見えるが、エンタープライズ・アプリケーションなど、同社の既存の強みを直接生かせない要素が含まれていると指摘した。
これは、HCLテクノロジーズがこれらの分野にさらなる投資を行う必要があることを示唆している可能性がある。このような課題にもかかわらず、HCLテクノロジーズは市場での地位を高めるために計算されたリスクを取る意欲がある。
また、コタックのアナリストは、ジェネレーティブAIによる効率化効果の定量化や、積極的なコスト削減提案に関するコメントは、HCLテクノロジーズが市場シェア拡大のためにリスクの高い取り組みを行う用意が高まっていることを示していると述べた。
結論として、コタック・セキュリティーズはHCLテクノロジーズの「追加」レーティングを再確認し、同社の戦略的イニシアティブと市場における成長の可能性を反映して、フェアバリューを1,740インドルピーに修正した。
目標株価の引き上げは、同社が投資家説明会で明らかにした内容や、効率性と競争力を向上させるために新技術を採用する積極的な姿勢に基づいている。
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