木曜日、RBCキャピタル・マーケッツはクローズ・ブラザーズ・グループ plc (CBG:LN) (OTC: CBGPY)株のスタンスを変更し、「セクター・パフォーム」から「アウトパフォーム」に格上げした。同社はまた、目標株価を前回の3.75ポンドから6.20ポンドに引き上げ、英国のマーチャント・バンキング・グループに対する見通しがより楽観的であることを示している。
RBCキャピタルのアナリストは、クローズ・ブラザーズにとって、バーゼル3.1規制の緩和、ノビタスに関する和解、IRB（内部格付に基づく）アプローチの承認の可能性など、カタリストの可能性があると見ている。これらの進展は、クローズ・ブラザーズの業績と市場の評価にプラスの影響を与える可能性がある。
アナリストはまた、クローズ・ブラザーズのネット・インタレスト・マージン（NIM）は金利低下環境による悪影響を受けず、これは同社にとって構造的に有利であると指摘した。金利の変動に直面した際のこの回復力は、同社の株価見通しに対するポジティブな評価に拍車をかけている。
新たな目標株価620ペンスは、アナリストによるクローズ・ブラザーズ株の評価見直しを反映し、前回の目標株価375ペンスから大幅に引き上げられた。同社は、クローズ・ブラザーズ・グループの株価が、過去の評価やセクター別の評価と比較した場合、現在割安な水準で取引されていることを強調している。
クローズ・ブラザーズ・グループは、融資、預金、ウェルス・マネジメント・サービス、証券取引など幅広い金融サービスを提供しているが、本レポート執筆時点では、格上げと目標株価の修正に対する回答は公表されていない。今回のレーティングと目標株価の変更に対する市場の反応は、投資家や業界オブザーバーによって注視されるだろう。
他の最近のニュースでは、ドイツ銀行がクローズ・ブラザーズ・グループPLCのカバレッジを開始し、好意的な買いレーティングと目標株価を1株当たり6.10英ポンドとした。これは、現在進行中の自動車金融に関する金融行為監督機構（Financial Conduct Authority）の見直しと、それがクローズ・ブラザーズに及ぼす潜在的な影響を詳細に評価した結果である。ドイツ銀行の分析によると、審査に関連する懸念がクローズ・ブラザーズの株価に大きな影響を与えており、投資家にとって魅力的な機会を提供している。
ドイツ銀行は、クローズ・ブラザーズが審査の結果を効果的に管理し、自己資本を許容範囲内に維持すると予想している。さらにドイツ銀行は、クローズ・ブラザーズの有形自己資本利益率（ROE）が上昇し、現在のディスカウントが時間の経過とともに正常化すると予想している。また、ドイツ銀行は1億5,000万ポンドの行為費用を織り込んでいるが、これは管理可能であり、クローズ・ブラザーズの財務見通しに大幅な調整が必要になる可能性は低いと考えている。
こうした最近の動向は、クローズ・ブラザーズに対するドイツ銀行の前向きな見通しを強調するものであり、その裏付けとなるのは、有形簿価の0.5倍という同社の評価である。
インベスティング・プロの洞察
クローズ・ブラザーズ・グループ plcに対するRBCキャピタル・マーケッツの楽観的な見通しに続き、インベスティング・プロのリアルタイム・データは、いくつかの説得力のある財務指標で分析を補完している。同社は5.07という際立って低い株価収益率（PER）を誇っており、株価が収益に比べて過小評価されている可能性を示唆している。さらに、株価純資産倍率は0.4倍と、バリュー投資家にとって魅力的な水準にある。
インベスティング・プロのヒントは、クローズ・ブラザーズ・グループが3年連続で増配し、32年間配当を維持するなど、株主に報いてきた強い歴史があることを強調している。この一貫性は、同社の財務安定性と株主への価値還元へのコミットメントの証である。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、それは過去12ヶ月間の黒字が裏付けている。より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、https://www.investing.com/pro/CBGPY、さらに10のInvestingProTipsをご用意しています。
さらに、同社は2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で16.21%という大幅な収益成長を経験しており、これは堅調な業績と将来的な利益の可能性の表れかもしれない。しかし、クローズ・ブラザーズ・グループもまた、キャッシュ・バーンと弱い粗利益率という課題に直面しているようであり、慎重な投資家が意思決定プロセスにおいて考慮すべき要因であることは注目に値する。
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