木曜日、カンター・フィッツジェラルドはアイリス・エナジー社（NASDAQ: IREN）の目標株価を前回の23ドルから20ドルに引き下げた。(NASDAQ:IREN)の目標株価を修正し、前回の23.00ドルから20.00ドルに引き下げた。
この修正は、同社の調整後EBITDAが、主にチルドレス施設の急速な拡張に関連した営業費用の増加により、同社の予想を下回った後に行われた。
同アナリストは、アイリス・エナジーの売上高と電力コストは予想と一致したと指摘。しかし、同社の営業経費は増加し、収益性に影響を及ぼしている。
にもかかわらず、経営陣は、9月末と12月末までにそれぞれ20EH/Sと30EH/Sのハッシュレート目標を達成する予定であることを確認した。
アイリスエナジーは現在、毎月2基の25MWビルを建設中で、ビットメイン社の最新世代マイニングリグを10EH/S購入するオプションを確保しており、年内に納入・設置される予定だ。
さらに、同社は20EH/Sのリグを購入するオプションを2025年まで延長しており、CY25末までにハッシュレート容量が50EH/Sに達する可能性がある柔軟性を提供している。
人工知能／高性能コンピューティング（AI/HPC）に関しては目立った進展はなかったが、同社は年内にチルドレスにAI/HPCの試験運用を導入する計画を進めている。また、テキサス州西部にある140万kWの発電所の潜在的な事業機会を評価し続けており、複数の関係者が関心を示し、この発電所を評価するための秘密保持契約を結んでいる。
同社は、アイリス・エナジーの将来性について楽観的な見方を崩しておらず、現在15EH/Sに達しているビットコイン採掘のリーディング・カンパニーになるための軌跡と、重要なAI/HPC機能の可能性を強調している。
目標株価を20ドルに下方修正したのは、ビットコイン価格とネットワーク・ハッシュ・レートの最近の動き、および前回の評価更新以降の市場評価を反映している。目標株価の引き下げにもかかわらず、株価のバリュエーションはAI/HPCの可能性から依然として魅力的と判断し、オーバーウエイトのレーティングを再確認した。
その他の最近のニュースでは、ビットコインマイニングとAIクラウドサービスの主要プレーヤーであるIRENが、2024年度決算で堅調な成長を報告した。同社のビットコインマイニング能力は15エクサハッシュに顕著に増加し、来月には20エクサハッシュ、年末には30エクサハッシュに達する野望を抱いている。IRENのAIクラウドサービス部門は引き続き力強い収益の伸びを示しており、チルドレス・サイトでGPUの試験運用を開始する計画もある。
同社はまた、総資産が12億ドルに達する強固なバランスシートとともに、堅実なキャッシュポジションと10億ドルの総資本を明らかにした。これらの財務基盤は、将来の事業拡大に向けた大きな柔軟性を提供する。
一方、同社はビットメイン社のT21マイナーに製造上の欠陥があり、約1.5エクサハッシュ分の交換が必要であることを明らかにした。このような状況にもかかわらず、IRENは楽観的な姿勢を崩しておらず、今後4カ月でビットコインの採掘能力を倍増させる計画や、AIクラウドサービスの成長に向けた強固なパイプラインを有している。これらは投資家が注意すべき最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
アイリス・エナジー・リミテッド（NASDAQ:IREN.(NASDAQ: IREN)は、ビットコインマイニングとAI/高性能コンピューティングのダイナミックな状況をナビゲートしており、投資家が同社のパフォーマンスと可能性を測定するのに役立つInvestingProの主要な財務指標と洞察があります。時価総額約14億7000万ドルのアイリス・エナジーは、同セクターで注目すべきプレーヤーだ。特筆すべきは、貸借対照表上、負債よりも現金の保有が多いことで、同社の拡張計画を支えることができる強固な流動性を示している。さらにアナリストは、同社の今年度の売上成長について楽観的であり、これはハッシュレート目標達成に対する経営陣の自信と一致している。
インベスティング・プロのヒントは、アイリス・エナジーの印象的な売上総利益率を強調している。この数字は、同社が収益を売上総利益に変換する際に非常に効率的であることを示唆している。しかし、営業利益率はマイナス8.25％で、過去12ヵ月間、同社は利益を上げていない。にもかかわらず、アナリストはアイリス・エナジーが今年黒字に転じると予測している。
株価パフォーマンスの面では、アイリス・エナジーは最近大きな価格変動に見舞われており、過去1ヶ月で23％以上の下落が目立った。とはいえ、株価はこの半年で大きく上昇しており、回復の度合いと投資家の自信を示している。投資を検討している人にとって、アイリス・エナジーは配当を支払っていないため、インカム重視の投資家の意思決定に影響を与える可能性がある。
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