シティは、半導体企業のマーベル・テクノロジー・グループ・リミテッド（NASDAQ:MRVL）の「買い」レーティングと目標株価91.00ドルを維持した。(NASDAQ:MRVL)の買いを継続した。同社のポジティブな見通しは、7月期決算後の2025年暦年の1株当たり利益（EPS）について、マーベルのコンセンサスを上回る業績に基づいている。
マーベルは、AI特定用途向け集積回路（ASIC）事業を拡大することで、人工知能（AI）への旺盛な投資を生かすとみられる。同社には4つのAI ASICプロジェクトがあり、現在2つが立ち上がりつつあり、1つは2025年、もう1つは2026年に立ち上がる見込みだ。
シティはまた、次回のシティ・テクノロジー・カンファレンスに先立ち、ポジティブなカタリスト・ウォッチを発表した。来週予定されているこのイベントで、シティはマーベルのマット・マーフィーCEOとのファイヤーサイドチャットを開催する。
アナリストらは、マーフィーCEOが同社のAI成長について楽観的な見解を示し、2024年と2025年のAI売上目標を上回る可能性があると予測している。さらに、2024年後半にはAI以外のすべてのエンドマーケットで回復が見込まれる。
当社の分析によると、マーベルの株価は通常、すべての最終市場が良い方向に動いているときに好パフォーマンスを示す。
この傾向は、AI分野での同社の戦略的イニシアティブと予想される市場回復に後押しされ、継続する可能性が高い。
マーヴェル・テクノロジー・グループは2025年度第2四半期に好調な業績を示し、売上高は予想を上回る12億7,000万ドルとなった。この力強い成長は、主にデータセンター・エンド市場が牽引したもので、前年同期比で顕著な伸びを示し、8億8,100万ドルの売上高を記録した。
第3四半期の連結売上高は、主にデータセンターのAI市場に後押しされ、前四半期比14%増となる見込みで、同社の将来は有望である。
マーヴェル・テクノロジーはまた、第2四半期のGAAPベースの粗利益率46.2%、非GAAPベースの粗利益率61.9%を報告した。同社は在庫を前年同期比で20%近く削減することに成功し、3億600万ドルの営業キャッシュを得た。今後の見通しとして、第3四半期の売上高は約14億5,000万ドル、GAAPベースの粗利益率は47.2%、非GAAPベースの粗利益率は61%を見込んでいる。
今後の展開について、マーベル・テクノロジーは、第3四半期にすべてのエンドマーケットで前四半期比の大幅な成長を見込んでおり、通年のAI収益目標を上回ることを確信している。また、同社は第3四半期に自社株買いの増額を計画している。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。