金曜日に、Wells FargoはExcelerate Energy Inc (NYSE:EE)の格下げを発表し、レーティングをEqual WeightからUnderweightに変更し、目標株価を19ドルに調整した。 この決定は、同社のバリュエーション、不透明な成長見通し、比較的限定的なキャピタル・リターンに対する懸念が影響している。
同社は、エクセレレート・エナジーが様々な地域にまたがる川下プロジェクトを通じて大きな成長の可能性を持っている一方で、これらの取り組みに関する具体的な内容は十分に定義されていないと強調した。潜在的な投資案件の規模、範囲、最終的な投資決定に至る時期に関する詳細な情報が欠如しているため、懸念が高まっている。
ウェルズ・ファーゴは、エクセレレート・エナジーの財務モデルを修正し、現在の年間約1億3,000万ドルの資本支出を継続すると仮定した。さらに同社は、エクセレレートの新しい浮体式貯蔵再ガス化ユニット（FSRU）に2億8000万ドルの支出を見込んでいる。
アナリストの発言は、投資家にとって重要な要素である成長への明確な道筋を示す上で、エクセラレート・エナジーが直面している課題を指摘している。同社の成長軌道は、潜在的なプロジェクトとその開発スケジュールに関する詳細が乏しいため、依然として不透明である。
今回の格下げは、エクセレレート・エナジーの現在の市場評価と、キャピタル・リターンと成長の見通しという点で、同業他社との比較において、同社がどのように位置づけられるかを考慮した、ウェルズ・ファーゴのエクセレレート・エナジー株に対する慎重なスタンスを反映したものである。新たな目標株価19ドルは、同社株に対する期待の再調整を意味する。
その他の最近のニュースでは、エクセラレート・エナジーは2024年第2四半期に堅調な財務成長を示し、調整後EBITDAは前期比18%増の8,900万ドルとなった。
同社はまた、ベトナムで戦略的投資を行い、アラスカでのプロジェクトに向けた協議を進めており、世界的な需要増に対応するためLNG事業を拡大する姿勢を示している。
エクセラレート・エナジーは、新造船と新技術の統合により、船隊効率をさらに向上させている。同社は2024年の財務ガイダンスを引き上げ、調整後EBITDAは3億2,000万ドルから3億4,000万ドルになる見込みだ。
しかし、バングラデシュのピラン・プロジェクトは、最近の政変により不確実性に直面している。潜在的な課題にもかかわらず、エクセレレートの戦略的投資とLNGソリューションへの注力は、同社を市場において有利に位置づけている。これらは、同社の進行中の事業と戦略的イニシアティブにおける最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
ウェルズ・ファーゴによるエクセラレート・エナジー・インク（NYSE:EE）の最近の格下げを踏まえ、同社の財務指標と市場パフォーマンスを詳しく見てみると、投資家にとってさらなる背景が見えてくる。InvestingProのデータによると、Excelerate Energyの時価総額は約21億ドルで、株価収益率（PER）は17.54で取引されている。直近12ヶ月の売上高は52.73%減と大幅に減少しているものの、売上総利益率は45.0%と好調を維持している。
インベスティング・プロのヒントによると、アナリストはエクセラレート・エナジーが今年黒字になると予測しているものの、同社が目先の利益成長に対して高いPERで取引されていることに懸念がある。さらに、同社は52週高値付近で取引されており、価格はこのピークの94.77%にある。これらの洞察は、2人のアナリストが来期の業績を下方修正した事実と相まって、株価の将来のパフォーマンスに潜在的な逆風を示す可能性がある。
さらなる洞察を求める投資家のために、プラットフォーム上で利用可能な追加のInvestingProヒントがあり、https://www.investing.com/pro/EE。これらのヒントは、現在の市況とウェルズ・ファーゴの分析の中で、エクセラレート・エナジーの株式について、より多くの情報に基づいた判断を下すのに役立つだろう。
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