カンター・フィッツジェラルドは金曜日、ストラタシス・インク（NASDAQ:SSYS）の株価見通しを修正し、目標株価を前回の23ドルから12ドルに引き下げる一方、株価のオーバーウエート（Overweight）レーティングを維持した。この変更は、ストラタシスと業界全体にとって厳しい第2四半期を受けたものである。
同社はマクロ経済と地政学的要因に悩まされており、それが顧客の資本設備購入に悪影響を及ぼし、ストラタシスのハードウェア売上高が前年同期比で40%減少した。
ハードウェアの売上が落ち込んだにもかかわらず、ストラタシスは消耗品売上が前年比6.3%増と明るい兆しを報告した。これは、ストラタシス製品のインストールベースが依然として活発に使用されていることを示している。上半期の業績と下半期の見通しを受け、同社は2024年の財務ガイダンスを下方修正した。
ストラタシスの取締役会は戦略的見直しを終え、コスト削減戦略の実施を決定しました。この計画は、現在の収益に見合ったコスト構造の再構築を目的としたもので、2025年第1四半期から年間約4,000万ドルのコスト削減を見込んでいる。
決算発表後、ストラタシスの株価は大幅に下落し、日中約11%下落した。この下落は、ラッセル2000指数が約1%上昇し、S&P500指数が堅調に推移している市場全体とは対照的であった。市場の反応は、一般的な市場動向とは対照的に、ストラタシスが直面している特定の課題を浮き彫りにしている。
その他の最近のニュースでは、3Dプリンティング分野の主要企業であるストラタシス・リミテッドが2024年第2四半期決算を発表した。同社は、製品収入が前年同期比で14.2％減少した一方、消耗品収入が6.3％増加したと報告した。
このような複雑な結果の中、ストラタシスは年間約4,000万ドルの削減を目指し、人員の15%削減を含むリストラ計画を発表した。
ハードウェアの売上高と全体的な収益の減少にもかかわらず、ストラタシスは前向きな見通しを維持し、長期的な成長に自信を示している。実際、同社は2024年第4四半期からプラスのキャッシュフローを生み出すと見込んでおり、2026年までに売上高10億ドルの達成を目指している。リストラ計画はこの成長戦略の重要な部分であり、市場への浸透に重点を置き、特にFDM技術における消耗品の成長に重点を置いている。
これらは最近の動向であり、必ずしも同社の将来の軌道を反映したものではない。しかし、マクロ経済環境とハードウェア販売部門における課題にもかかわらず、ストラタシスが引き続き成長計画に取り組み、収益性の改善に注力していることは注目に値する。
InvestingProの洞察
ストラタシス・インク（NASDAQ：SSYS）に対するカンター・フィッツジェラルドの見通し修正を踏まえ、同社のポジションをより幅広く理解するために、追加の財務指標とアナリストの見識を検討することが適切である。InvestingProのデータによると、ストラタシスの時価総額は4億8,744万ドル、PERはマイナス4.68倍となっており、現在の経済情勢下で利益を上げるために直面している課題を反映している。2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間で売上が4.76%減少しているにもかかわらず、ストラタシスは45.33%という比較的高い売上総利益率を維持しており、売上に比してコストをコントロールする能力があることを示している。
InvestingProのヒントはさらに、Stratasysが貸借対照表に負債よりも多くの現金を保有していることを明らかにし、これは財務の安定性を示すポジティブな兆候である。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、最近の株価下落にもかかわらず、好転の可能性を示唆している。特筆すべきは、直近1週間、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年間の株価が大きく下落していることで、1年間のトータルリターンは-51.78%となっている。RSIは株価が売られ過ぎの領域にあることを示唆しているため、これは潜在的な回復機会を探しているバリュー投資家の興味を引くかもしれない。
さらなるガイダンスを求める投資家のために、Stratasysの流動資産や短期債務、将来の収益性予測に関する洞察など、InvestingProのヒントが用意されています。これらのヒントは、InvestingProの専用プラットフォームからアクセスでき、包括的な分析が可能です。
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