金曜日、Piper Sandler は目標株価を330.00ドルから335.00ドルに引き上げ、MongoDB, Inc.この調整は、MongoDBが報告した四半期決算を受けたもので、同社のガイダンスを上回り、2年間の成長鈍化の時期に終止符が打たれる可能性を示唆した。
同社は、MongoDBの第2四半期の収益成長率は13％で、ガイダンスの9％を上回り、最近の成長トレンドの最低点を示している可能性があると指摘した。この進展は、来年への成長加速への道を開く可能性がある。報告された成長率にもかかわらず、同社はこの数字がMongoDBのサービスに対する根本的な強い需要を完全に表していないと考えている。
MongoDB最大のクラウドデータベース製品であるAtlasは売上高の71％を占め、未使用クレジットを調整した後の成長率は30％を超えている。この成長率は他のデータベース業界の3倍の速さだ。Piper Sandlerは、MongoDBの成長は、さらなる上昇の機会を示す人工知能からの大きな貢献がなくても、来年末までに20％を超えて正常化すると予想している。
同社のMongoDBに対する見通しは強気で、同社を高品質で収益性の高い成長複合企業としている。MongoDBは、現代のクラウドデータベース市場において有利なポジションにあり、良好な経年トレンドの恩恵を受けている。これらの利点により、今後3～5年で同社の売上は40億～50億ドルに倍増する可能性がある。
目標株価335ドルへの引き上げは、予想の引き上げと、2028年暦年の企業価値/フリー・キャッシュ・フロー（EV/FCF）倍率を従来の28倍から30倍に引き上げることに基づく。この修正は、MongoDBの継続的な財務的成功と市場業績への期待を反映している。
最近のニュースでは、MongoDBは2025会計年度第2四半期に前年同期比13％増の4億7800万ドルの売上高を計上した。この業績により、ウェルズ・ファーゴはMongoDBのレーティングをオーバーウェイトを維持し、目標株価を前回の300ドルから350ドルに引き上げた。同様に、みずほも目標株価を250ドルから275ドルに引き上げ、中立を維持した。
このポジティブな調整は、MongoDBの好調な業績、特にAtlasとEnterprise Advanced (EA)製品に起因している。同社はまた、5,250万ドルの非GAAPベースの営業利益と11％の非GAAPベースの営業利益率を報告した。MongoDBの顧客ベースは50,700以上に増加し、当四半期中に1,500以上の新規顧客が加わった。
MongoDBの経営陣は通期ガイダンスを上方修正し、第3四半期の売上高は4億9300万ドルから4億9700万ドル、2025会計年度通期の売上高は19億2000万ドルから19億3000万ドルになると予想している。
インベスティングプロの洞察
Piper Sandler による MongoDB, Inc. (NASDAQ:MDB) の最近の目標株価引き上げは、同社の財務と市場パフォーマンスに反映されたいくつかのポジティブな指標と一致している。InvestingProのデータによると、MongoDBは2023年第1四半期現在、過去12ヶ月間で29.15%の堅調な収益成長率を記録しており、同社の大幅な売上拡大能力を示している。この成長は74.52%という高い売上総利益率によって補完されており、MongoDBが中核事業で収益性を維持できることを裏付けている。
InvestingProのTipsは、MongoDBの財務の健全性をさらに強化し、同社が貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有していること、当期純利益が今年成長する見込みであることを強調している。さらに、MongoDBの流動資産は短期債務を上回っており、同社に安定した財務基盤を提供している。これらの要因は、MongoDBが今年黒字になるというアナリストの予測と相まって、Piper Sandlerが提示した楽観的な見通しを裏付けている。
MongoDBは配当を支払っておらず、成長と発展への再投資戦略を示しているが、同社の時価総額は180億2000万ドルと大きい。より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、MongoDBの財務状況と市場の可能性について包括的な見解を提供する9つのInvestingPro Tipsをご用意しています。これらの洞察をさらに調べるには、https://www.investing.com/pro/MDB のMongoDB専用InvestingProページをご覧ください。
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