金曜日、Scotiabankはエネルギー業界の中流サービスプロバイダーであるONEOK Inc (NYSE: OKE)の見通しを調整し、同社株の目標株価を前回の88.00ドルから102.00ドルに引き上げた。同社は、ONEOK株のセクター・アウトパフォームのレーティングを維持した。
目標株価の引き上げは、Oak™nlinkと呼ばれる新会社を設立したONEOKの最近の企業結合を評価した後に行われた。スコシアバンクの分析では、統合会社は2025会計年度までに約81億9000万ドルのプロフォーマEBITDAを達成し、さらに詳細な予測は2027年まで続くと予測している。
Scotiabankのアナリストは、この買収の大きな負債部分と予想される株式ユニットの連結により、大幅な増収の可能性を強調した。さらに、EnLinkの一般管理費の削除と、パーミア地域における原油と天然ガス液（NGL）の商機は、統合初期に期待される2億5,000万ドルのシナジー効果に貢献すると予想される。
スコシアバンクの前向きな見通しは、ONEOKがマゼランなど過去の合併で予定より早くシナジー効果を達成した実績も後押ししている。これらの要因に加え、ONEOKが現在保有する規模を考慮し、目標株価は2026年のEBITDA見込みの11倍に設定された。
ONEOKの株価は、同社が合併後の事業を進め、Scotiabankによって概説された財務目標を達成するために努力するにつれて、投資家やアナリストによって観察され続けるだろう。
その他の最近のニュースでは、ONEOK社が2024年第2四半期の好決算を発表し、純利益は前年同期比28％増の7億8000万ドルと大幅に増加した。同社の1株当たり利益は1.33ドルとコンセンサス予想を上回ったが、これは特にロッキー山脈地域における天然ガス液化および天然ガス処理量の増加によるものである。RBCキャピタル・マーケッツとCFRAは、同社の堅調な財務実績と資本収益増加の可能性に基づき、ONEOKの目標株価をそれぞれ89.00ドルと90.00ドルに引き上げている。
同社は2024年の通期見通しを再確認しているが、RBCはONEOKの現在の数量動向を考えると、これは保守的かもしれないと指摘している。ONEOK はまた、精製製品部門のエルパソ拡張など、成長機会を積極的に追求している。テキサス州とオクラホマ州の拡張プロジェクトは予定通り進んでおり、テキサス州のプロジェクトは来月にも完了する見込みだ。
InvestingProの洞察
ScotiabankがONEOK Inc.の目標株価を修正したことを受け、InvestingProの最新データがその評価にさらなる背景を与えている。時価総額526.5億ドルのONEOKの評価は、エネルギーセクターにおける重要な存在感を反映している。同社のPERは19.54で、典型的な市場バリュエーションと一致しており、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間19.65の比較的安定した調整後PERを維持している。
投資家は、同社のマイナスPEGレシオ-1.4に注意すべきであるとInvestingProのTipsは示唆している。これは、市場が将来の成長期待をすでに織り込んでいることを示す可能性があり、現在の水準からの大幅な上昇を制限する可能性がある。しかし、四半期ベースで2024年第2四半期に31.14%という堅調な収益成長は、好調な経営実績を示している。
さらに、ONEOKの配当利回りは4.39%と魅力的な水準にあり、2024年第2四半期現在、過去12ヵ月間で3.66%の一貫した配当成長率に支えられている。この配当利回りと成長の組み合わせは、インカム重視の投資家にアピールする可能性がある。
ONEOKをポートフォリオの一部として検討している投資家は、同社の財務状況と株式パフォーマンスに関するより深い洞察を提供する、合計12の追加のInvestingProヒントを見つけることができます。同社の将来の業績に関心のある方は、次回の決算日は2024年10月29日に設定されています。
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