金曜日、著名な投資会社であるオッペンハイマーは、ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA)の目標株価を調整し、前回の450ドルから435ドルに引き下げた。この決定は、ULTAが発表した第2四半期の業績が予想を下回り、同社の経営陣が通期の業績予想を若干修正したことを受けたものだ。
ULTAビューティーは木曜日の市場終了後に第2四半期決算を発表し、一株当たり利益（EPS）は5.30ドルと、予想されていたストリート予想の5.47ドルには届かなかったことを明らかにした。この決算は、売上高と利益率が予想より低かったことを反映している。
この四半期業績を受けて、ULTAの経営陣は2024年度の通期EPSガイダンスを22.60ドルから23.50ドルの範囲に修正した。
ULTAの業績見通しが修正された主な理由は、オッペンハイマーがプレビューで予想した以上に売上動向が低迷したため。予想の修正にもかかわらず、オッペンハイマーは引き続きULTA株を長期投資家に推奨しており、現在の低い価格水準が買いの機会を提供する可能性を示唆している。
同投資会社の見通しは、ULTAの魅力的なバリュエーションと、2025会計年度以降の成長を刺激する新たな経営イニシアティブへの期待に支えられている。
オッペンハイマーは、ULTAの第2四半期の業績、同社の経営陣が提示した最新のガイダンス、そして当社の現在の分析に沿うよう、予想を再調整した。目標株価435ドルの改定はこれらの点を反映したもので、前回の450ドルから引き下げられた。
この新たな目標株価は、ULTAの直近の業績と、来期に同社が追求すると予想される戦略的方向性の中で設定されたものである。
その他の最近のニュースでは、ULTA Beautyはアナリスト会社による株価見通しの修正がいくつか行われている。TDコーウェンは、同社のマージン見通しと厳しい市場環境に対する懸念の中、目標株価を395ドルに引き下げたものの、同社株の買いレーティングを維持した。
またStifelも、ULTA Beautyの第2四半期決算が市場予想を下回ったことを受け、目標株価を385ドルに引き下げる一方、Holdのレーティングを維持し、スタンスを調整した。
パイパー・サンドラーはULTA Beautyの株価を「ニュートラル」に据え置いたが、第2四半期の決算が予想を下回ったため、目標株価を356ドルに調整した。BMOキャピタルは、ULTAの第2四半期決算と通期ガイダンスの修正を受け、目標株価を385ドルに引き下げ、マーケットパフォームのレーティングを維持。
ウェルズ・ファーゴは、ULTAサロンの第2四半期の業績が期待に届かなかったことを受け、目標株価を300ドルに引き下げ、アンダーウエイトのレーティングを維持した。
業績面では、ULTA Beautyの第2四半期売上高は0.9％増の26億ドルと小幅な伸びとなったが、既存店売上高は1.2％減となった。また、同社は通期ガイダンスを修正し、既存店売上高の減少と1株当たり利益の予想を下方修正した。このような課題にもかかわらず、ULTAは当四半期中に17店舗を新規出店し、回復力を示した。
インベスティング・プロの洞察
最近のULTA Beautyの業績不振とその後のガイダンス修正を考慮すると、InvestingPro Tipsの1つが強調したように、同社の経営陣が自社株買いに積極的に取り組んでいることは注目に値する。これは、経営陣が同社の価値と将来性に自信を持っていることを示しているのかもしれない。さらに、12人のアナリストが来期の業績を下方修正しているが、ULTAは依然として中程度の負債水準で経営しており、流動資産は短期債務を上回っていることから、財務基盤がしっかりしていることがうかがえる。
バリュエーションの観点からは、ULTAは現在14.36のPERで取引されており、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月のPERは13.95と若干調整されている。目先の利益成長に対してこの比較的高いPERにもかかわらず、アナリストは同社が今年も黒字を維持すると予測している。ULTAの株価純資産倍率は7.62倍で、これは高いと思われるかもしれないが、投資家がULTAの簿価に支払うことを望んでいるプレミアムを反映している。さらに、ULTAの過去12ヶ月間の売上成長率は7.64%で、売上が着実に伸びていることを示している。
より詳細な分析やInvestingProのヒントをお探しの投資家のために、Investing.comのULTAのプロフィールには、同社の業績と投資の可能性をさらに洞察する10のヒントが掲載されています。これらのヒントは、ULTA Beautyを投資ポートフォリオの一部として検討されている方にとって、貴重な情報源となるでしょう。
市場がULTAの修正業績予想とオッペンハイマーによる目標株価の修正を消化する中、これらのInvestingProDataの指標とヒントは、同社の財務の健全性と市場でのポジショニングを理解するためのより広い文脈を提供することができます。
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