BMOキャピタル・マーケッツは、ビルケンシュトック・ホールディング・ピーエルシー（NYSE: BIRK）に対する楽観的なスタンスを維持し、アウトパフォームのレーティングと60.00ドルの目標株価を継続した。
同社は、第3四半期に様々な地域やチャネルで幅広い売上成長を維持したことを強調し、需要の高さを示す指標として、好調な卸売りの重要性を強調した。
ビルケンシュトックの当四半期の売上総利益率はアナリストの予想を下回ったが、BMOの予想には一致したと報告された。これは、生産能力の一時的な増強と卸売の普及率の伸びによるものである。このような状況にもかかわらず、BMOは同社の売上高と平均販売価格の継続的な上昇に加え、クローズド・トウ・スタイルの靴への拡大が成功していることを指摘した。
同社は、堅調なEBITDAと更なるブランド開発の機会に支えられたビルケンシュトックの継続的な売上成長の可能性に自信を示した。BMOはまた、同社の財務見通しのプラス要因として、バランスシートの改善を指摘した。
他の最近のニュースでは、エバーコアISIがアウトパフォームのレーティングを維持したまま、フットウェア会社の目標株価を77.00ドルから70.00ドルに引き下げた。
財務見通しの修正にもかかわらず、ビルケンシュトックの業績に対する同社の自信は揺るぎない。ゴールドマン・サックス証券もビルケンシュトックのスタンスをニュートラルに据え、12ヶ月の目標株価を58.50ドルに調整した。ゴールドマン・サックスは、ビルケンシュトックのブランド力、特にB to Bセクターでの勢いを評価した。
最近の動向では、2024年度第3四半期のビルケンシュトックの売上高は、恒常為替レートベースで19％増となり、過去最高を記録した。調整後EBITDAは史上最高の1億8600万ユーロに達し、利益率は33％であった。
生産能力の拡大とチャネルミックスの変化により売上総利益率は若干低下したものの、ビルケンシュトックの経営陣は、2024年度の売上成長率と調整後EBITDA利益率に関するガイダンスの上限を達成することに自信を示した。
アナリストによると、短期的な損益予測は複雑になるものの、ビルケンシュトックの様々なチャネルで消費者の需要を満たす戦略はポジティブな特徴と見られている。
消費者への直接販売は、卸売りと比べてEBITDA（金利・税金・減価償却費控除前利益）が約2倍になるものの、このアプローチは消費者に優しいと見られている。
インベスティング・プロの洞察
ビルケンシュトック・ホールディング・ピーエルシー（NYSE:BIRK）に対するBMOキャピタル・マーケッツの明るい評価を踏まえ、InvestingProの洞察は同社の見通しをさらに豊かにします。ビルケンシュトックの時価総額は95.6億ドルで、利益倍率は92.5倍と高く、これは投資家の成長見通しに対する自信を反映しています。これは、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率60.16%という素晴らしい数字に支えられており、同社の事業における強力な収益性を強調しています。
InvestingProのTipsでは、ビルケンシュトックの純利益は今年成長する見込みであり、収益の成長を求める投資家にとって心強い兆候であると強調しています。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、継続的な事業活動と潜在的な拡張を支えることができる健全な流動性を示しています。これらの要因は、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の19.77%の収益成長とともに、BMOが強調した同社の戦略的イニシアチブのための強固な財務的背景を提供する。
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