金曜日に、金融サービス会社であるStifelは、レーサム・グループ・インク（NASDAQ: SWIM）株式の目標株価を、前回の4.75ドルから6.80ドルに引き上げ、同時に「買い」のレーティングを維持した。同社のアナリストは、目標株価引き上げの理由として、プール建設業界、特にグラスファイバー製造における同社の強固なポジションを挙げている。
スティーフェルによれば、レーサム・グループの売上は、事業の60％以上を占める新規プール建設が大きく牽引している。同アナリストは、特に事業環境が正常化すれば、現在の市場はプール・カテゴリーの成長から恩恵を受ける同社の潜在力を過小評価していると考えている。
同社は、以前投資家心理に影響を与えた、予想される収益とEBITDAの減少を乗り切るレーサム・グループの能力に自信を示した。2024年度については保守的な見方をしているが、2025年度と2026年度については、プール・カテゴリーの予想に沿った収益を見込んでいる。
同社は、グラスファイバーの普及拡大と市場シェア拡大による上振れの可能性を示唆している。同社は、レーサム・グループが2024会計年度に収益の谷を迎え、2025会計年度にはより正常化した設定に向かうにつれ、同社の成長見通しと市場地位の強化に対する投資家の熱意が高まると予想している。
最近のニュースでは、レーサム・グループが2024年度第2四半期の業績を発表し、売上高が9.6%減少したものの、調整後EBITDAマージンは400ベーシス・ポイントの大幅増となった。同社はこの業績について、効果的なリストラとコスト管理戦略、および原材料費の低下によるものだとしている。Coverstar Central社の買収により、プールの新規着工が15％減少すると予想されるにもかかわらず、自動安全カバーの販売が強化され、利益率が改善すると期待されている。
レーサム・グループの純利益は540万ドルに増加し、前年の赤字から大幅に改善した。同社は通期のEBITDAガイダンスを1,500万ドル上方修正した。カバースター・セントラルの買収は売上高に2,000万ドル寄与し、140ベーシス・ポイントのマージン利益をもたらす見込みである。
レーサム・グループは、グラスファイバー製プール市場をリードし続け、現金9,080万ドル、負債総額2億8,240万ドルという強固な財務基盤を維持している。同社は引き続きコスト管理に注力し、さらなるM&Aを模索している。
インベスティングプロの洞察
レイサム・グループ・インク（NASDAQ：SWIM）の目標株価を引き上げるにあたり、InvestingProによる主要な財務指標と市場センチメントを詳しく見ることで、さらなる背景が見えてくる。時価総額約7.2億ドルのレーサム・グループは、61.47という高いPERで取引されており、2024年第2四半期時点の直近12ヶ月で約14.66％の減収にもかかわらず、将来の収益成長に対する投資家の自信を示している。
インベスティング・プロのヒントによると、レーサム・グループの純利益は今年伸びると予想されており、6人のアナリストが来期の業績を上方修正していることから、同社の業績を取り巻く楽観的なセンチメントが存在する。さらに、株価のボラティリティは高いと指摘されており、短期的な利益を求めるトレーダーを惹きつけるかもしれない。
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