火曜日、シティはアメリカ・モビル（NYSE:AMX）の目標株価20.50ドルの「買い」レーティングを再確認した。同社は現在、米国で破産手続き中のモバイル市場プレーヤー、WOMからのテレフォニカとの共同資産買収を模索している。WOMはコロンビアとチリのモバイル市場で大きな存在感を示しており、それぞれ8％と21％の市場シェアを持つ。
クラロのブランドで事業を展開するアメリカ・モビルは、現在18％の市場シェアを持つチリでの地位を強化するため、今回の買収を検討している。この買収により、クラロのチリでの市場シェアは39％に上昇し、市場を独占することなく主要プレーヤーとなる可能性がある。この動きは、よりバランスの取れた市場環境を作るための戦略的努力と見られている。
アメリカ・モビル社にとって、この買収の財務的影響は管理可能なものと思われる。同社は、2024年後半に運転資本の純解除に支えられながら、自社株買いプログラムを継続すると予想される。しかし、7月時点では15億ドルであった同プログラムは、直近1年間では20億ドルに達すると予想されている。
今回の買収におけるアメリカ・モビルとテレフォニカの提携は、電気通信業界における現在進行中の統合努力を浮き彫りにしている。両社は現在、法的拘束力のない合意の段階にあり、破産申請により手放すことになったWOMの資産を評価している。America Movilの焦点はチリの事業であり、同社は市場シェアと存在感を大幅に高める機会があると考えている。
他の最近のニュースでは、大手通信サービス・プロバイダーのアメリカ・モビルが、加入者数が増加し、第2四半期の収入が前年同期比1.5％増加したにもかかわらず、為替差損が発生したため、純損失となり、混迷した第2四半期決算を発表した。Scotiabankはこの業績を踏まえ、アメリカ・モビルの目標株価を前回の19.00ドルから18.90ドルに引き下げ、セクター・パフォームのレーティングを維持した。同社はまた、メキシコにおけるワイヤレスの成長鈍化を懸念し、競争圧力の高まりを示唆した。
アメリカ・モビルがチリの合弁会社クラロVTRの経営権を取得したことを受け、シティは「買い」のレーティングと22.50ドルの目標株価を再確認した。この戦略的な動きは、チリの電気通信市場における同社のプレゼンスとシナジーを高めると期待されている。一方、ゴールドマン・サックスは、アメリカ・モビルを「買い」に格上げし、競争動向と新たな設備投資ガイダンスを、投資プロファイルをより有利にする潜在的な触媒として挙げた。
アメリカ・モービルの支配株主であるスリム一族は、ブリティッシュ・テレコムの株式3.16%も取得しており、多角化戦略を示唆している可能性がある。中米でのサイバーセキュリティ事件により58万4,000人の加入者が切断されるなどの課題はあるものの、アメリカ・モビルの成長はメキシコでのブロードバンドと5Gネットワークの拡大が牽引している。同社は、バンドルと競争力のあるパッケージによって、ほとんどの市場で継続的な収益成長を見込んでいる。
InvestingProの洞察
America Movil (NYSE:AMX)が買収の可能性を通じた戦略的成長を視野に入れる中、投資家は同社の財務の健全性と市場での地位を考慮することが重要だ。InvestingProのデータによると、America Movilは514.4億ドルの強固な時価総額を誇り、PER30.47倍で取引されており、投資家が同社の収益の可能性に自信を持っていることを示している。注目すべきは、同社の業務効率を反映し、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率が61.56%と高いことだ。
投資家はまた、アメリカ・モヴィルが8年連続で増配し、24年連続で配当を維持していることから、同社の一貫した株主還元に勇気づけられるかもしれない。現在の配当利回りは3.25％で、これはインカム重視の投資家にとって重要な考慮事項である。さらに、同社の経営陣は積極的な自社株買いを行い、その成長に自信を示している。この動きはしばしば、割安な株価への確信と株主価値向上へのコミットメントを示すものである。さらに詳しく調べたい方には、America Movilの業績と見通しについてより深い洞察を提供する、InvestingProのヒントが10本以上用意されています。これらのヒントは、InvestingProプラットフォームからアクセスできます。
全体として、America Movilの財務の安定性、経営陣の戦略的行動、チリにおける潜在的な市場シェア拡大が組み合わさることで、同社はワイヤレス通信サービス業界における著名なプレーヤーとして位置づけられる。アナリストは今年の黒字を予測しており、America Movilの現在および将来の投資家は、株価を評価する際に考慮すべきいくつかのポジティブな指標を持っている。
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