BofA証券は、バーティブ・ホールディングス株式会社（NYSE：VRT）に対する継続的な信頼を表明し、115.00ドルの安定した目標株価とともに「買い」のレーティングを維持している。
同社は、イタリアにあるバーティブの施設を訪問し、同社の広範な製品テストと検証能力を調査した。
8月27日（日）の訪問では、アナリストはボローニャとトニャーナの2ヶ所でヴェルティヴの業務を視察した。これらの拠点には、年間800人以上の顧客を受け入れるカスタマー・エクスペリエンス・センターと、グローバル・サービス技術者のトレーニングに特化したアカデミーがある。この施設の製品カスタマイズ能力は、バーティブの重要な競争優位性として強調された。
アナリストの発言は、カスタム設計のアーキテクチャにおける顧客の早期関与、グローバルなデリバリー能力、強固なアフターマーケット・サポートといったバーティヴの強みを強調している。これらの要因は、アナリストがバーティヴの業界における大きな「堀（moat）」と表現したものである。
競争の激化、特に液冷製品の分野での競争激化に対する投資家の懸念にもかかわらず、BofA証券はこうした懸念が収まると予想している。この予想は、バーティブが今後出荷を予定している床設置型冷却液分配ユニット（CDU）が、AIや液冷技術向けに設計されたデータセンターのアップグレードや新設を強化する態勢を整えていることに基づいている。
その他の最近のニュースでは、バーティブ・ホールディングスが2024年第2四半期に大きな成長を遂げた。同社は堅調な業績と収益を報告し、主に米州とEMEA地域の成長によって有機売上高が14％増加した。
バーティブの調整後営業利益も大幅に増加し、3億8,200万ドルに達し、マージンは19.6%に拡大した。これらの有望な結果を受け、バーティブは通期ガイダンスを引き上げ、将来の業績に対する自信を示した。
受注は前年同期比57％増、前四半期比10％増と急増し、バーティブの通期ガイダンスでは、既存事業の成長率を13％、調整後営業利益を14億3500万ドル、調整後フリー・キャッシュ・フローを8億7500万ドルと見込んでいる。
アナリストのTD Cowenは、ハイパースケールデータセンター市場における持続的な需要に基づき、バーティブの見通しを修正し、目標株価を89ドルから93ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。
第2四半期はAPAC地域で減少したものの、バーティブは液冷市場で有望な業績を示しており、下半期にはAPAC地域で営業利益率が拡大すると予想している。また、通期の調整後希薄化後EPSは前年比40％増の2.50ドルを見込んでいる。
InvestingProの洞察
バーティブ・ホールディングスに対するBofA証券の強気見通しは、いくつかの主要指標とInvestingProによる専門家の分析によって裏付けられている。時価総額311.5億ドル、PER61.98のバーティブは、市場で強い存在感を示している。同社の収益は、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で12.66％成長しており、効果的に事業を拡大する能力を示しています。
InvestingProのTipsでは、バーティヴの純利益は今年成長する見込みであり、株価は目先の利益成長率に比して低いPERで取引されていることから、潜在的な割安感があると強調している。さらに、11人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、市場専門家のポジティブなセンチメントを反映している。より詳細な分析に関心のある読者のために、https://www.investing.com/pro/VRT で利用可能な追加のInvestingPro Tipsがあります。
同社はまた、過去1年間の価格総合リターン108.49%という高いリターンでも注目されており、これはBofA証券のポジティブな評価と一致している。Vertivの強力な市場ポジションと継続的成長の可能性は、これらの財務指標とInvestingProの専門家の洞察によってさらに立証されています。
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