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コンパス・ポイントがビザ株を「買い」でカバレッジ開始、上値余地が指摘される

編集者Ahmed Abdulazez Abdulkadir
発行済 2024-09-04 21:56
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水曜日、金融サービス会社のビザ・インク(NYSE:V)は、コンパス・ポイント社からポジティブな見通しを得た。新たな目標株価は、ビザの現在の取引水準から18.5%上昇する可能性があり、約20%のトータルリターンが期待される。

今回のカバレッジ開始は、コンパス・ポイントが予想するビザの2025会計年度の一株当たり利益(EPS)11.16ドルの28.6倍の株価収益率(PER)向こう12ヶ月(NTM)倍率に基づいている。このEPS予想はコンセンサスを若干上回っており、コンパス・ポイントは2025会計年度の「コア」EPSを1.2%上回ると予想している。

コンパス・ポイントのビザに対する楽観的なスタンスは、同社の付加価値サービス(VAS)の分析にもよる。同社の予測によると、これらのサービスがより深く浸透する結果、長期的(LT)にVisaの総純収入は15%増加する可能性がある。

同社の分析によると、付加価値サービスの拡大に戦略的に注力しているVisaの収益成長は市場の予想を上回る。この拡大は今後数年間、同社の全体的な業績に大きく貢献すると予想される。

その他の最近のニュースでは、ビザはいくつかの動向にさらされている。インド準備銀行(RBI)はVisaに対し、未承認の決済手段を導入したとして約28万8000ドルの罰金を課した。同社はこの命令を認め、RBIのガイドラインと規制を遵守することを表明した。

この件とは別に、アーガスはビザの見通しを修正し、目標株価を前回の310ドルから295ドルに引き下げる一方、買いのレーティングを維持した。この修正は、ビザが安定した業績を上げているにもかかわらず、決済量が減速していることによる。

財務面では、ビザの2024年第3四半期の調整後1株当たり利益(EPS)は2.42ドルと報告され、前年同期の2.16ドルから上昇した。第3四半期の決済件数は7%増加した。ビザ経営陣は、2024年度通期のガイダンスを再確認しており、売上高は2桁台前半の成長、EPSは10%台前半の増加を見込んでいる。

最後に、パリ・オリンピックはフランス経済に好影響を与えており、Visaは大会開幕の週末におけるカード会員への売上が前年同期比で26%増加したと報告している。

インベスティング・プロの洞察

ビザ・インク(NYSE:V)は、株主への価値還元に対する同社のコミットメントを反映し、16年連続増配という立派な実績を示している。さらに、Visaのキャッシュフローは、財務の回復力と安定性の指標である利払いを余裕でカバーできるほど堅調である。これらの特性は、金融サービス業界におけるVisaの卓越したプレーヤーとしての役割を裏付けている。

バリュエーション面では、Visaは現在29.69という高い株価収益率(PER)で取引されており、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PER(27.47)をわずかに上回っている。このバリュエーション指標は、目先の収益成長率に対するプレミアムを示唆している。さらに、同期間の株価純資産倍率は13.83倍で、簿価ベースでは高いバリュエーションを示している。にもかかわらず、アナリストは依然として楽観的で、過去12ヵ月間の97.8%という堅調な売上総利益率に支えられ、通期の黒字を予測している。

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