水曜日、金融サービス会社のビザ・インク（NYSE:V）は、コンパス・ポイント社からポジティブな見通しを得た。新たな目標株価は、ビザの現在の取引水準から18.5％上昇する可能性があり、約20％のトータルリターンが期待される。
今回のカバレッジ開始は、コンパス・ポイントが予想するビザの2025会計年度の一株当たり利益（EPS）11.16ドルの28.6倍の株価収益率（PER）向こう12ヶ月（NTM）倍率に基づいている。このEPS予想はコンセンサスを若干上回っており、コンパス・ポイントは2025会計年度の「コア」EPSを1.2%上回ると予想している。
コンパス・ポイントのビザに対する楽観的なスタンスは、同社の付加価値サービス（VAS）の分析にもよる。同社の予測によると、これらのサービスがより深く浸透する結果、長期的（LT）にVisaの総純収入は15％増加する可能性がある。
同社の分析によると、付加価値サービスの拡大に戦略的に注力しているVisaの収益成長は市場の予想を上回る。この拡大は今後数年間、同社の全体的な業績に大きく貢献すると予想される。
その他の最近のニュースでは、ビザはいくつかの動向にさらされている。インド準備銀行(RBI)はVisaに対し、未承認の決済手段を導入したとして約28万8000ドルの罰金を課した。同社はこの命令を認め、RBIのガイドラインと規制を遵守することを表明した。
この件とは別に、アーガスはビザの見通しを修正し、目標株価を前回の310ドルから295ドルに引き下げる一方、買いのレーティングを維持した。この修正は、ビザが安定した業績を上げているにもかかわらず、決済量が減速していることによる。
財務面では、ビザの2024年第3四半期の調整後1株当たり利益（EPS）は2.42ドルと報告され、前年同期の2.16ドルから上昇した。第3四半期の決済件数は7％増加した。ビザ経営陣は、2024年度通期のガイダンスを再確認しており、売上高は2桁台前半の成長、EPSは10％台前半の増加を見込んでいる。
最後に、パリ・オリンピックはフランス経済に好影響を与えており、Visaは大会開幕の週末におけるカード会員への売上が前年同期比で26％増加したと報告している。
インベスティング・プロの洞察
ビザ・インク（NYSE:V）は、株主への価値還元に対する同社のコミットメントを反映し、16年連続増配という立派な実績を示している。さらに、Visaのキャッシュフローは、財務の回復力と安定性の指標である利払いを余裕でカバーできるほど堅調である。これらの特性は、金融サービス業界におけるVisaの卓越したプレーヤーとしての役割を裏付けている。
バリュエーション面では、Visaは現在29.69という高い株価収益率（PER）で取引されており、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PER（27.47）をわずかに上回っている。このバリュエーション指標は、目先の収益成長率に対するプレミアムを示唆している。さらに、同期間の株価純資産倍率は13.83倍で、簿価ベースでは高いバリュエーションを示している。にもかかわらず、アナリストは依然として楽観的で、過去12ヵ月間の97.8％という堅調な売上総利益率に支えられ、通期の黒字を予測している。
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