ゴールドマン・サックスは、チャージポイント・ホールディングス（NYSE: CHPT）株の目標株価を1.25ドルとし、売りのレーティングを再表明した。
同社の分析は、予想を下回ったチャージポイントの2025会計年度第2四半期の収益報告を受けたもの。同社の7月期の収益は1億900万ドルで、ファクトセットが設定したコンセンサス予想1億1400万ドルを下回った。
チャージポイントの非GAAP EBITDA損失も予想をわずかに上回り、FactSetの予想-3370万ドルに対し、-3410万ドルとなった。
チャージポイントは2025会計年度第3四半期の収益についてガイダンスを示し、8500万ドルから9500万ドルになると予想した。この予想はアナリストが予想していた1億3600万ドルを大幅に下回る。
さらに、同社は非GAAPベースのEBITDAがプラスになるまでのスケジュールを調整し、2025会計年度の第4四半期という従来の目標から2026会計年度に照準を合わせている。
同社は、電気自動車（EV）の販売台数の伸びの鈍化や充電業界内の競争の激化など、チャージポイントが直面しているいくつかの課題を強調した。これらの要因は同社のファンダメンタルズに影響を与え続けると予想され、市場回復のタイミングと程度がより明確になるまで、株価は圧力下に置かれる可能性がある。
このような課題にもかかわらず、チャージポイントの経営陣は、充電ネットワークの利用率の上昇と、プロジェクトに対する顧客の関心の高まりを、2026年度と2027年度の収益を押し上げる可能性のある明るい兆候として挙げている。しかし同社は、この回復のタイミングとペースを予測することは困難であると指摘している。
チャージポイントは2025年度第2四半期決算を発表し、売上高は1億900万ドルに達し、予想ガイダンスと一致した。これには、非GAAPベースの営業費用の大幅な削減と、ハードウェア・マージンとサブスクリプション・サービスの改善に戦略的に注力することが伴っている。
しかし、RBCキャピタルは2025年度と2026年度の売上高と調整後EBITDAの予想を修正し、株価の目標株価を前回の3.00ドルから2.50ドルに引き下げた。この修正は、需要の低迷が続いていることと、最近の社内人事異動によるものである。
InvestingProの洞察
チャージポイント・ホールディングス・インク（NYSE:CHPT）の最近の財務更新を受けて、InvestingProの洞察が同社の市場ポジションと将来の見通しに光を当てました。チャージポイントの時価総額は7億1876万ドルで、財務の健全性と株価パフォーマンスは投資家にとって重要な関心事です。特筆すべきは、同社の株価が過去1年間で76％以上下落するなど、大きな変動に見舞われていることで、ゴールドマン・サックスが同社の課題や競争圧力について懸念していることと一致している。
InvestingProのTipsは、チャージポイントが急速にキャッシュを使い果たしており、アナリストは今年中に黒字になるとは予想していないと強調している。売上総利益率が5.13％と低水準であることも、同社が直面している財務上の困難をさらに際立たせている。こうした課題にもかかわらず、チャージポイントの流動資産は短期債務を上回っており、当面の財務安定性をある程度示唆している。
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