オッペンハイマーは、ピンストライプ・ホールディングス・インク（NYSE: PNST）のアウトルックを修正し、目標株価を前回の6.00ドルから5.00ドルに引き下げる一方、同社株のアウトパフォームのレーティングを維持している。
この修正は、ピンストライプが発表した2025年のEBITDAガイダンスの引き下げに伴うもので、当初予想の1900万ドルから2100万ドルから、800万ドルから1200万ドルの範囲に調整された。
ガイダンスの変更は、同社のビジネスに影響を及ぼしているマクロ経済的な課題の増大によるものである。具体的には、ピンストライプは、2025年第1四半期において、これまで売上の40％を占めていたプライベートイベントへの支出が減少したことに加え、売上の60％を占めるダイニング＆プレイのトレンドが減速したことにより、既存店売上高（SSS）が減少している。
財務予測が修正されたにもかかわらず、オッペンハイマーは2025会計年度の残りの期間、会場レベルのマージンが改善すると予想している。
この予想は、成熟した店舗に利益をもたらすと予測される新たなコスト削減の実施と、新規開店した店舗が今後より強力な収益性指標を示すという仮定に基づいている。
会社ガイダンスの更新を受けて、オッペンハイマーはピンストライプの2025年と2026年のEBITDA予想も修正した。同社は現在、2025年のEBITDAを約500万ドル、2026年のEBITDAを約1,090万ドルと予想しており、それぞれ前回予想の1,720万ドル、2,860万ドルから減少している。
InvestingProの洞察
オッペンハイマーがPinstripes Holdings Inc (NYSE:PNST)の目標株価を調整したことを受け、InvestingProのデータは同社の財務の健全性についてさらなる背景を提供する。ピンストライプは多額の負債を抱えており、アナリストは、マイナスPER-5.41に反映されているように、同社が今年利益を上げるとは予想していない。同社の時価総額は$112.02Mと控えめで、ピンストライプが急速にキャッシュを使い果たしていることに注意する必要がある。
こうした課題にもかかわらず、明るい兆しもある。アナリストは今年度の売上成長を見込んでおり、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間の売上成長率は6.7%となっている。さらに、ピンストライプは最近1ヶ月間で13.4％の価格トータルリターンを記録しており、投資家の楽観的な見方を示唆している。
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