Truist Securities は、Leidos Holdings (NYSE: LDOS) の目標株価を165.00ドルから175.00ドルに引き上げ、同時に「買い」のレーティングを再確認した。
同社アナリストは、Leidosの魅力的なバリュエーションと、既存のポートフォリオから価値を引き出す可能性を、目標値修正の主な要因として強調している。
トゥルーイスト・セキュリティーズでは、防衛請負業者であり情報技術企業であるレイドス・ホールディングスは、同業他社と比較して割安と見ており、2024年暦年予想における利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EV/EBITDA）に対する企業価値のディスカウントは16%となっている。
同社はまた、新経営陣のコスト最適化戦略を通じて利益率を拡大する機会があると見ている。
アナリストは、Leidosの2024年のガイダンスが、オーガニックグロースの上期の8％から下期の3％への鈍化を示唆しており、コンセンサス予想では2025年の成長は4％にとどまると指摘している。
さらに、コンセンサス予想では、EBITDAマージンが2024年の約12%から2025年には11.6%にわずかに減少すると予測している。こうした予測にもかかわらず、トゥルーイスト・セキュリティーズは、立ち上がりつつある契約の成熟や、民間や商業／国際といった他のセグメントの改善など、相殺する要因があり得ると考えている。
また、トゥルーイスト・セキュリティーズは、ライドスには大幅な資本回収の可能性があり、SESとダイネティクスの事業売却を検討する可能性があると指摘している。同社の試算によると、これらの事業売却は、SESでEV/EBITDAの9倍から11倍、ダイネティクスで14倍から17倍の倍率になる可能性があり、税引前で約30億ドルの収益が得られる可能性がある。
アナリストは、このような戦略的な動きにより、ライドスは中核となるミッションITサービスに集中することができ、空港での設備投資や製品納入のタイミングによる変動を抑えることができると考えている。
その他の最近のニュースでは、Leidos Holdingsはいくつかの重要な契約を獲得し、堅調な業績を示している。同社は米国疾病管理予防センター（CDC）から、全米医療安全ネットワークの近代化に関する5,100万ドルの契約を獲得した。
また、宇宙システム司令部からは、ミサイルの警戒・追跡能力を強化する任務を受けた。その他の最近の契約には、米国国立衛生研究所によるeRAシステムのサポートに関する3億2650万ドルの契約、国家地理空間情報局による分析システムのライフサイクル管理に関する8640万ドルの契約、米陸軍に統合ライフサイクルソフトウェアと管理ソリューションを提供する1億9100万ドルの契約などがある。
また、売上高は前年比7.7％増の41億3,000万ドル、調整後EBITDAは前年比33％増の5億5,900万ドルと大幅に増加した。
これらの結果に基づき、Leidosは通期ガイダンスを引き上げ、2024年の売上高を161億ドルから164億ドルの範囲とし、調整後EBITDAは12％程度になると予想している。
インベスティングプロの洞察
Leidos Holdings (NYSE:LDOS)がTruist Securitiesの注目を集める中、InvestingProのリアルタイム・データが同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加情報を提供しています。2024年第2四半期時点の時価総額210.3億ドル、過去12ヶ月間の収益成長率7.86%で、Leidosは堅実な財務軌道を示している。PERは48.39倍と高く、割高なバリュエーションであることを示唆しているが、同社の株主還元へのコミットメントは、5年連続増配という一貫した配当成長によって証明されている。
InvestingProのTipsによると、Leidosは今年、純利益の伸びが見込まれており、Truist Securitiesが共有するポジティブな見通しを補強している。さらに、同社の株価は価格変動が低いことで知られており、安定性を求める投資家にアピールする可能性があります。さらなる分析にご興味のある方には、InvestingProがLeidosに関する13の追加情報を提供しており、同社の市場ポジションと将来展望をより深く理解することができます。
株価はピーク時の98.11%で52週高値近辺で取引されており、1年間のトータルリターンは45.02%という驚異的な数字を記録していることから、Leidosはプロフェッショナル・サービス・セクターにおける著名なプレーヤーとして、業界の地位を生かすことができそうだ。これらの洞察は、投資家に現在の市場におけるLeidosの価値提案を包括的に提供する。
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