木曜日、シャーウィン・ウィリアムズ（NYSE：SHW）の目標株価は380.00ドルから425.00ドルに引き上げられた。今回の調整は、同社が先日ボストンで開催した投資家向けデーを受けたもので、同社は現在の市場環境と事業見通しについて説明した。
シャーウィン・ウィリアムズは、PPGのCFOとの最近のミーティングやRPMとのチェックで説明された風景と同様に、「不安定な」市場をナビゲートしている。厳しいマクロ経済環境にもかかわらず、同社は、主に市場シェアの拡大により、緩やかな成長を達成している。これらの成長は、PPG インダストリーズが北米建築市場からの撤退を決定し、業界の小規模な競合企業が倒産したことが一因となっている。
同社はまた、継続的な生産性向上策と、アシュランド・グローバル・ホールディングス・インク（NYSE: ASH）、ダウ・インク（NYSE: DOW）、ケムール（NYSE: CC）、トロノックス・ホールディングス・PLC（NYSE: TROX）などをサプライヤーとする原材料コストの安定を理由に、利益率の上昇を案内している。原材料の安定した価格設定は、同社の利益率改善をサポートすると予想される。
これらの要因を踏まえ、みずほはシャーウィン・ウィリアムズの2024年と2025年の1株当たり利益（EPS）予想を小幅に引き上げた。新たなEPS予想は11.45ドルと13.00ドルで、それぞれ前回予想の11.30ドルと12.85ドルから引き上げられた。
目標株価を425ドルに引き上げたのは、市場が厳しい中、シャーウィン・ウィリアムズの成長力と高い利益率を維持する能力に対するアナリストの自信を反映している。同社の戦略的な動きと市場環境が、この前向きな見通しに影響を与えている。
その他の最近のニュースでは、シャーウィン・ウィリアムズは連結売上高、粗利益率の拡大、希薄化後1株当たり利益の大幅な伸びを報告している。同社は前年比57％増の6億1300万ドルを株主に還元し、通期業績予想を上方修正した。
ただし、DIY部門の不振により、コンシューマー・ブランド・グループの売上高ガイダンスは引き下げられた。シャーウィン・ウィリアムズはまた、8億5,000万ドルのシニアノートを発行し、一般企業目的に使用される予定である。
最近の評価では、BMOキャピタル・マーケッツはシャーウィン・ウィリアムズのアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価を400ドルに引き上げた。BMOキャピタル・マーケッツは、シャーウィン・ウィリアムズの戦略的方向性と市場適応力に自信を持っており、目標株価の引き上げにつながった。それでも、BofA証券はシャーウィン・ウィリアムズのアンダーパフォームのレーティングを維持し、厳しい市場環境と予想される原材料コストの上昇を理由に、目標株価291.00ドルを据え置いた。
キーバンク、ループ・キャピタル、ジェフリーズ、モルガン・スタンレー、ベレンバーグなど他の企業も、シャーウィン・ウィリアムズの最近の業績と現在の市場環境を反映し、同社の格付けと目標株価に様々な調整を加えている。これらの最近の動向は、シャーウィン・ウィリアムズが将来に向けて良好なポジションにあることを示しており、特に最終市場の需要は今後数年でより一貫して回復すると予想されている。
インベスティング・プロの洞察
InvestingProの最新データでは、シャーウィン・ウィリアムズ（NYSE：SHW）の財務実績と市場地位が強調されています。914.9億ドルの強固な時価総額で、同社は化学業界の重要な勢力であることを示している。シャーウィン・ウィリアムズは、31年連続で増配を続けている配当や、積極的に自社株買いを行っている経営陣によって、株主還元へのコミットメントを実証している。これは、同社の財務の健全性に対する自信と、株主に優しい方針を反映している。
同社はPER36.46倍と高い利益倍率で取引されているが、価格変動は低く抑えられており、これは同社の安定性に対する市場の信頼の指標となり得る。さらに、シャーウィン・ウィリアムズは過去3ヶ月間、17.91%の価格トータルリターンと力強いリターンを示し、現在ピーク価格の97.71%と52週高値付近で取引されている。これらの指標は、同社の最近の市場パフォーマンスと株価を取り巻く楽観的な見方を裏付けている。
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