JPモルガンは月曜日、GEヘルスケア・テクノロジーズ（NASDAQ: GEHC）株のカバレッジを開始した。同社は、参入障壁が高く、顧客のスイッチングコストが大きいという特徴を持つ医療用画像処理市場における同社のポジションを強調している。
資本集約的な事業で知られるGEヘルスケアは、業界の寡占構造の中で有利なネットワーク経済の恩恵を受けている。約190億ドルと推定される膨大な設備投資残高は、1桁台前半から半ばの持続的な有機的成長への期待を支えている。この成長は、健全な営業利益率の拡大を伴うと予想される。
アナリストは、GEヘルスケア独自の医薬品診断薬であるフルピリダズとビザミルによる増収とマージンの可能性を指摘した。さらに、デジタルおよびAIを活用したソフトウェア製品への投資も業績に貢献すると予想される。これらの要因により、同社の将来は明るい見通しとなっている。
アナリストは、GEヘルスケアは2025年以降、トレンドを上回る成長を遂げると予測している。この予測は、中国市場の潜在的な回復、新製品の立ち上がり、設置ベースの拡大に基づいている。
このような見通しにもかかわらず、アナリストは、現在のコンセンサス予想ではすでに利益率の大幅な拡大が見込まれており、2024年の推定90bpの上昇に続き、2025年のEBITマージンは前年比約100bpの上昇になると予測している。
インベスティングプロの洞察
GE ヘルスケア・テクノロジー（NASDAQ: GEHC）は、医療機器業界において強い存在感を維持しており、InvestingProの最新データでは、財務の健全性と市場パフォーマンスのいくつかの側面が強調されています。2024年第2四半期時点の過去12カ月間の時価総額388.6億ドル、PER24.53倍で、同社は業界内で安定した評価を示している。さらに、GEヘルスケアは同期間に2.52%という堅実な収益成長を示しており、JPMorganの分析と一致する持続的な有機的成長能力を反映している。
インベスティング・プロのヒントは、GEヘルスケアの価格変動率の低さを強調しており、ポートフォリオの安定性を求める投資家にとって魅力的であろう。また、医療機器・用品業界における同社の地位も強調されており、強力な競争力を示唆している。さらにアナリストは、同社が今年黒字になると予測しており、これは過去12ヶ月間の収益性が裏付けている。これらの見識は、JPモルガンが表明したポジティブなセンチメントと呼応し、同社の継続的な財務業績の可能性を補強している。
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