レイモンド・ジェームズは月曜日、テキサス・キャピタル・バンクシェアーズ（NASDAQ:TCBI）株式のマーケット・パフォーム（Market Perform）格付けを再表明した。同社の評価は、2025年までに一株当たり利益（EPS）と平均資産利益率（ROAA）を向上させる可能性のある同行の発表を受けたものだ。
アナリストは、Texas Capital Bancsharesは現在、2025年の財務目標を下回ると予測されているが、同社の最近の戦略的な動きは、コンセンサスEPS予想を押し上げ、収益性を目標に近づけると予想されると指摘した。
これらの取り組みには、債券再編、コスト削減策、ローン・ポートフォリオの買収などが含まれる。試算によると、ビジブル・アルファの2025年EPSコンセンサス予想4.09ドルを約33%押し上げ、2025年通期ROAAを約25bp押し上げ0.85%にする可能性がある。
前向きな見通しとは裏腹に、アナリストは長年にわたる様々な再建努力のため、実行リスクは残っているとも述べている。さらに、収益性目標は達成可能性が高まったとはいえ、依然として厳しいとみられている。アナリストの解説によると、当行の収益性目標はまだ手の届かないところにあるが、以前よりは確実に近づいている。
さらに、アナリストは、発表された取り組みにより、2025年のコンセンサス予想貸出伸び率は、現在前年比8.7％増、4億ドルのポートフォリオ取得を含めると10.5％増となる可能性が高いと予想している。
しかし、直接融資チームと公的融資チームの育成には時間を要する可能性があり、その結果、投資家は2025年の成長予測への影響について慎重なアプローチを取る可能性がある。
結論として、レイモンド・ジェームズはテキサス・キャピタル・バン クシェアーズの最新情報は、2025年目標に向けた同行の前進を加速させ、 フランチャイズの価値を向上させると予想されるため、ポジティブに捉えている。
また、M&Aの活発化と相まって、テキサス・キャピタル・バン クシェアズの希少価値は、買収の可能性を高めると予想される。
その他の最近のニュースでは、テキサス・キャピタル・バンクシェアが堅調な業績と収益を披露し、2024年第2四半期の総収益は2億6700万ドルと4%増加、普通株主に対する純利益は前四半期比71%増となった。
DAダビッドソンは同社の中立レーティングを維持する一方、2025年の一株当たり利益（EPS）予想を大幅に上方修正し、目標株価を74ドルに引き上げた。トゥルーイスト・セキュリティーズも見通しを修正し、目標株価を前回の62ドルから70ドルに引き上げ、株価はホールドを維持した。
テキサス・キャピタル・バンクシェアは戦略的な動きとして、約4億ドル相当のヘルスケア・セクターのポートフォリオを取得し、バランスシートの再構築を行った。
また、新たなダイレクト・レンディング・プラットフォーム「テキサス・キャピタル・ダイレクト・レンディング」を立ち上げ、ティム・ラツコウスキーをマネージング・ディレクターに任命して事業を指揮するなど、業務改善も実施した。
同社はまた、ロバート・C・ホームズ最高経営責任者（CEO）との契約を延長し、基本給を110万ドルとし、年間目標額のキャッシュ・インセンティブを盛り込んだ。以上がテキサス・キャピタル・バンクシェアの最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
Texas Capital Bancshares (NASDAQ:TCBI)が2025年の財務目標達成に向けた戦略的取り組みに着手する中、InvestingProによるリアルタイムのデータと分析が投資家にさらなる背景を提供します。同社の時価総額は31.2億ドルで、現在の株価収益率（PER）は24.35です。過去3ヶ月間の同社のパフォーマンスを振り返ると、TCBIは15.06％の強力な価格トータルリターンを見ており、同社の戦略的変化に直面した投資家の強固な信頼を示している。
InvestingProのヒントは、アナリストが来年のTCBIの収益性について楽観的であることを強調しており、これは2025年までに一株当たり利益（EPS）と平均資産利益率（ROAA）を向上させるという同社自身の予測と一致している。売上総利益率が低いにもかかわらず、同社は過去12ヵ月間黒字を維持しており、配当金を支払っていないため、財務目標の達成に向けて再投資できる可能性がある。これらの洞察により、投資家は同行の成長と収益性の可能性をより適切に評価することができる。
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