月曜日、ベアードはデッカーズ・アウトドア・コーポレーション（NYSE: DECK）のポジティブなスタンスを再確認し、アウトパフォームのレーティングと1,075.00ドルの目標株価を維持した。同投資会社の自信は、デッカーズのスティーブ・ファッシングCFOとエリン・コーラー投資家・経営企画担当副社長が最近ロンドンで開催した投資家ミーティングに由来する。
デッカーズの経営陣は、今後数年間の会社の成長可能性について強気の見通しを伝えた。この楽観的な見通しは、HOKAブランドの世界的な認知度の向上と好調な製品サイクル、そしてUGGブランドのファッション的な関連性の回復が原動力となっている。同社はまた、短期的な見通しについても自信を示し、自社株買いや配当開始の可能性など、現金還元を増やすことで株主価値を高める可能性についても言及した。
ベアードのアナリストは、デッカーズの2025会計年度の財務ガイダンスに注目し、10％以上のアップサイドがある可能性を示唆した。同社の分析では、デッカーズの業界をリードする成長と高い利益率、投下資本利益率（ROIC）が、同ブランドの割高な評価を正当化していると指摘している。現在、デッカーズの株価は向こう12ヶ月（NTM）の利益の約27倍で取引されている。
アナリスト・ノートは、デッカーズの財務実績と市場での地位とともに、これらの要因が、投資家にとって実質的な複数年複利リターンの可能性を裏付けていると指摘している。アウトパフォームの維持は、ベアードが引き続きデッカーズを市場における強力な投資機会と見ていることを示している。
最近のニュースでは、デッカーズ・アウトドア・コーポレーションは、ホカ・ランニングシューズとUGGブーツの好調な売上に牽引され、力強い成長を遂げている。同社の2025年度第1四半期の売上高は22％の大幅増で8億2500万ドルに達し、Hokaブランドは30％増の5億4500万ドル、UGGブランドは14％増の2億2300万ドルとなった。この業績により、デッカーズの年間利益予想は一株当たり29.75ドルから30.65ドルに上方修正された。
Truist Securities、TD Cowen、Bairdなど複数の証券会社がデッカーズの目標株価を引き上げており、同社の財務軌道に前向きな見通しを示している。トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリスト、ジョセフ・シベロ氏は、ランニング分野だけでなく、ファッションとしてのホカ・シューズの成長の可能性を強調した。さらに、デッカーズの新CEOであるステファノ・カロッティ氏がリーダーシップを取ることになっており、株価の株価収益率倍率が30倍と、2025年度の1株当たり利益予想の上限レンジにあることからも、その期待の高さがうかがえる。
ディックス・スポーティング・グッズ（Dicks Sporting Goods）やノードストローム（Nordstrom）といった小売企業は、ホカ（HOKA）やアグ（UGG）の製品をより多く受け入れられるよう、在庫戦略を調整している。TDコーウェンが予測するように、デッカーズの持続的なイノベーションと消費者直販の成長は、将来にわたって力強い成長軌道を支えることが期待される。
InvestingPro社の洞察
InvestingProの最新データは、デッカーズ・アウトドア・コーポレーション（NYSE: DECK）の財務安定性と成長の可能性を強調している。同社は強固なバランスシートを誇り、負債よりも現金の保有が多く、これは財務的に安全な企業を探している投資家にとってポジティブな兆候である。さらに、デッカーズのキャッシュフローは利払いを余裕で賄えるほど堅調で、同社の財務の健全性を強化している。
HOKAとUGGブランドはデッカーズの成長シナリオの中心であり、これは過去12ヶ月間の目覚ましい収益成長に反映されている。この成長軌道は、56.54％という高い売上総利益率によって補完されており、デッカーズが生産コストと価格戦略を効率的に管理していることを示唆している。
株価は先週、-10.35%のトータルリターンを記録し、大きな打撃を受けたが、デッカーズは目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、バリュー投資家にとっては買いのチャンスである。より包括的な分析と洞察をお探しの方には、デッカーズの財務と市場パフォーマンスをより深く掘り下げた、プラットフォーム上で利用可能な追加のInvestingPro Tipsがあります。
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