みずほ証券は月曜日、医療美容に特化した企業であるエボラス（NASDAQ:EOLS）の株価について、アウトパフォームの評価と23.00ドルの目標株価を改めて発表した。同社は、エボラスがいくつかの戦略的優位性を提示することが期待される重要なイベントとして、来る9月12日のアナリスト・デーを強調した。
これには「パフォーマンス・ビューティー」戦略が含まれ、これはジュヴォー・ブランドの確立と大幅な収益成長の原動力となっている。
アナリスト・デーでは、エスタイム／エボリスの皮膚充填剤の商業戦略と、同社の2028年の売上高ガイダンスである「少なくとも」7億ドルの達成を目指す成長ドライバーの予測にも焦点が当てられると予想される。
みずほがアウトパフォームのレーティングを維持する自信を示した背景には、4年間の売上高年平均成長率（CAGR）約45％を含むエボラスの一貫した業績がある。同社はまた、5年以上前の前回のアナリスト・デー（2019年5月8日）以降、ゼロだった売上高を2024年には2億6500万ドルに拡大させることに成功していることも評価した。
エボラスの経営陣は、COVID-19のパンデミック、法的紛争、ジュヴォーの再始動など、さまざまな課題を効果的に乗り切ったことが評価されている。
当社の分析によると、経営陣の強力な実行実績、2024年の売上高予想を上回る可能性、2028年の売上高ガイダンスの過小評価された価値、これらすべてがアウトパフォームの評価を裏付けている。さらに、みずほはエボルスを、特に競合のレバンス社を巻き込んだ最近の買収を受け、米国のエステティック市場におけるユニークな投資機会とみなしている。
みずほの評価は、エボラスが医療美容業界におけるプレゼンスを拡大し続けていることから、エボラスに対する前向きな見通しを反映している。JeuveauとEstyme/Evolysse皮膚フィラーの商業戦略を通じて、より広く、より深い市場浸透の可能性に重点を置いていることは、同社の今後の成長において重要な要因となると予想される。
その他の最近のニュースでは、エボラス社は2024年第2四半期に黒字を計上し、売上高は36%増の6,690万ドルと好調な伸びを示した。同社は、2024年通年の売上高ガイダンスを2億6,000万ドルから2億7,000万ドルに上方修正した。
みずほ証券は、エボラス社に対するアウトパフォームのレーティングと23.00ドルの目標株価を維持し、同社が2028年の財務予測を達成する可能性を確信しているとしている。みずほは、エボラス社の経営陣と2日間にわたって会談した。
みずほは、エボラスのユニークな市場アプローチと、価格設定の柔軟性を提供する現金払いモデルを強調した。同社の経営陣は、前向きな見通しを再確認する洞察を共有した。エボラスはまた、2028年までに純売上高で最低7億ドルを達成する戦略的計画の一環として、新しい皮膚充填剤ラインであるエボリッセの2025年発売に向けて準備を進めている。
エボリッセの上市に必要な投資により収益性が変動する可能性はあるものの、同社は成長軌道を楽観視している。以上がエボリュスの最近の動向である。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、エボラスの財務状況と市場パフォーマンスに関する微妙な見解を示している。インベスティングプロによると、同社の時価総額は9億2812万ドルで、医療エステティック市場で大きな存在感を示している。アナリストは、エボラスが今年利益を上げるとは予想していないにもかかわらず、同社は昨年、54.52％の総合価格リターンを上げ、力強いリターンを示した。これはみずほの前向きな見通しと一致しており、将来の成長の可能性を裏付けている。
インベスティング・プロのアドバイスによると、エボラスは中程度の負債を抱えながらも、流動資産が短期債務を上回っており、財務の安定性という点で有利な立場にある。さらに、同社は2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に40.71%という大幅な収益成長を遂げており、これはみずほが強調した成長軌道と一致している。さらに、3人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の財務見通しを取り巻く楽観的な見方を示唆している。より深い分析に関心のある読者のために、インベスティング・プロはエボラスに関する追加情報をhttps://www.investing.com/pro/EOLS。
48.05という高い株価純資産倍率は割高なバリュエーションを示唆するかもしれないが、同社の最近の業績と、次回のアナリスト・デーで発表される戦略的優位性は、投資家の信頼を正当化する可能性がある。エボラスは、「パフォーマンス・ビューティー」戦略と商業的イニシアチブを中心に、継続的な市場浸透と成長の態勢を整えているようで、みずほのアウトパフォーム格付けと一致している。
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