ベアードは、アカデミー・スポーツ＆アウトドアーズ社（NASDAQ: ASO）のアウトパフォーム評価を据え置き、目標株価を68.00ドルとした。
同社の分析によると、同社の第2四半期決算が発表された後、株式のより有利な購入機会が発生する可能性を示唆している。
ベアードは、ハリケーン「ベリル」の影響を受け、第2四半期の既存店売上高と1株当たり利益の予想を引き下げ、小売業者に対する短期的な予想を調整した。
レポートによると、第3四半期は好調なスタートを切ったものの、ベアードはアカデミー・スポーツ＆アウトドアーズが通期ガイダンスを引き下げる可能性が高いと予想している。
その結果、同社は2024年度と2025年度の見通しを修正し、既存店売上高の回復があまり強くないと予想している。
にもかかわらず、株価は今後12ヶ月間の1株当たり利益の約9倍という魅力的なバリュエーションで取引されていると考えられる。
ベアードの解説によると、市場は潜在的な業績不振とガイダンスの下方修正に備えているが、現在の株価はこの予想を十分に反映していない。
幅広いスポーツ用品とアウトドア用品で知られるこの小売業者は、最近のハリケーンによる困難に直面しており、一時的に事業の軌道に影響を与えたようだ。
アカデミー・スポーツ＆アウトドアーズは、最近の業績と戦略的展開で話題になっている。同社は、全体の売上高を1.4％微減、既存店売上高を5.7％減と報告した。しかし、同社のドットコム事業は回復力を示し、売上高は8％増加した。
このような様々な結果にもかかわらず、JPモルガンは、消費者基盤の弱体化や品揃えに対する懸念などの課題を挙げ、アカデミースポーツ＆アウトドアの株価を「オーバーウエイト」から「ニュートラル」に格下げした。
今後の展開については、アカデミー・スポーツ＆アウトドアは12〜14店舗の新規開店を計画しており、今後5年間でオンライン事業の普及率を15％高めることを目指している。同社はまた、アウトドア部門の成長と、ジョージア州の配送センターにおける新しい倉庫管理システムの導入についても強調している。
InvestingProの洞察
投資家がアカデミー・スポーツ＆アウトドアーズ社（NASDAQ:ASO）に対するベアードの見通しを検討するにあたり、InvestingProの追加洞察に注目する価値がある。同社は現在、PER 8.06という低い利益倍率で取引されており、同業他社と比較して潜在的に過小評価されていることを示しています。これは、株価の魅力的なバリュエーションに関するベアードの分析と一致している。
InvestingProのヒントは、Academy Sports & Outdoorsの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、ハリケーン・ベリルのような出来事によって引き起こされる短期的な市場の動揺を乗り切るための強固な財務状況を示唆している。
業績面では、アカデミースポーツ＆アウトドアは過去12ヶ月間黒字で、基本EPS（継続事業）は6.72ドルであった。アナリストの予測では、同社は今年も収益性を維持するため、この収益性は継続すると予想される。
さらなるガイダンスを求める投資家のために、アカデミースポーツ＆アウトドアの財務の健全性と市場での地位の包括的な分析を提供し、利用可能な追加の5 InvestingProヒントがあります。これらのヒントはInvestingProのプラットフォームからアクセスすることができ、十分な情報に基づいた投資判断を行いたい投資家に貴重なリソースを提供します。
全体として、目先の課題にもかかわらず、アカデミー・スポーツ＆アウトドアーズの長期的価値はBairdとInvestingProの両社によって認識されているようで、両社とも現在の市場評価が投資家にとって好機であることを示唆しています。
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