Truist Securities は、設備ソリューションの大手プロバイダーであるABM Industries (NYSE: ABM) の見通しを調整した。
目標株価は前回の49.00ドルから55.00ドルに引き上げられた。目標株価の引き上げにもかかわらず、同社は株式の「ホールド」レーティングを維持することを決定した。
今回の調整は、ABMインダストリーズの最近の第3四半期決算と、2024年通期の1株当たり利益（EPS）予想の引き上げを受けたものだ。
同社の業績は際立って好調だが、本日の取引では、ラッセル2000の下落率1.6％に対し、ABMの株価は7.7％と大幅な下落となった。
ABMの株価下落は、株価が前週に史上最高値を更新していたため、投資家が潜在的な利益確定売りに出たためとみられている。
また、株価のバリュエーションは、決算発表前のEBITDA（利払い・税引き・減価償却・償却前利益）倍率が8倍から9倍と、過去の標準を上回る傾向にあった。
ABMインダストリーズの最近の勢いは目を見張るものがあるが、トゥルーイスト・セキュリティーズは2025年度の同社の利益成長は小幅にとどまると予想している。同社のモデルでは、2025年度のEPS成長率は5%程度と予測している。
その他の最近のニュースでは、ABMインダストリーズは大きく躍進しており、最近の動向は好調な業績と前向きな見通しを示している。
同社の最近の決算報告は予想を上回り、通期の調整後EPSガイダンスは3.48ドルから3.55ドルの範囲に引き上げられた。
これは継続的な成長軌道への自信を反映したもので、正規化フリー・キャッシュ・フローは2億4,000万ドルから2億7,000万ドルのレンジの上限近くになると予想される。
金融サービス会社であるベアードは、ABMインダストリーズの目標株価を49ドルから56ドルに引き上げ、こうした動きに対応している。
中立のレーティングを維持しながらも、ベアードはABMインダストリーズが厳しいマクロ経済環境の中で、特にオフィススペースのような大きな打撃を受けているセクターで成功裏に実行したことを強調している。
また、1億8,000万ドル相当の複数年にわたる重要なマイクログリッド・プロジェクトなど、ABMインダストリーズの大規模プロジェクトへの関与も注目されている。さらに同社は、テクニカル・ソリューション部門と航空部門で、それぞれ25％と13％の大幅な増収を報告している。
InvestingProの洞察
投資家がトゥルーイスト・セキュリティーズのABMインダストリーズの最新見通しを検討する際、リアルタイムデータとInvestingProのヒントが同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加情報を提供します。ABMインダストリーズは現在32.2億ドルの時価総額を誇っており、ファシリティ・ソリューション・セクターでの大きな存在感を反映している。同社のPERは21.12倍だが、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERを詳しく見ると、25.22倍と高い数値となっており、投資家が同社の収益に対して、これまでよりも一株当たりにより多くの金額を支払っていることが分かる。
ABMインダストリーズは、54年以上にわたる一貫した配当の支払いや、最近の4年連続の増配からも明らかなように、株主還元へのコミットメントを実証している。同社の売上総利益率が2024年第3四半期現在で過去12ヵ月間13.51%であることを考慮すると、これは特に注目に値する。直近の株価は過去1週間で10.25%下落するなどボラティリティが高いが、ABMの長期的な業績は依然として好調で、1年間のトータル・リターンは33.24%となっている。
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