火曜日、Citiは、ネットワーク戦略およびテクノロジー企業であるCIENA (NYSE: CIEN)に対する買い推奨と44.00ドルの目標株価を維持しました。同社は、CIENAの7月四半期の予想を上回る好調な業績を強調し、これはクラウドサービスプロバイダーからの需要増加に後押しされたものでした。この需要は、通信サービスプロバイダーへの販売の弱さを相殺する助けとなりました。
CIENAの受注は、主にクラウド関連ビジネスにより、前年同期比および前四半期比で大幅に回復し、受注残高比率は1を上回りました。しかし、10月四半期には受注の緩和が予想されています。同社の10月四半期の売上高ガイダンスは、前年同期比で6%の減少から1%の増加の範囲を予測しています。この慎重な見通しは、CIENAの売上高の半分以上を占める通信セクターの回復の遅さを反映しています。
7月四半期の好調な結果にもかかわらず、CitiはCIENAの財務モデルを更新し、2024年度および2025年度の1株当たり利益予想はほぼ変更ありませんでした。同社は売り推奨を再確認し、CIENAの株価が現在過大評価されているとの見解を示しました。Citiによると、CIENAのビジネスは人工知能クラスターの展開とモデルトレーニングの初期段階から大きな恩恵を受ける可能性は低いとしています。同社は粗利益率が40%台前半から中盤の範囲にとどまると予想し、変更は見込まれていません。
その他の最近のニュースでは、CIENA Corporationは第3四半期の好調な業績を報告し、売上高は9億4200万ドル、調整後1株当たり利益は0.35ドルに達しました。BofA Securitiesは同社の株式を買いから中立に格下げし、目標株価59ドルを維持しました。これは予想を下回る粗利益率と潜在的な実行リスクを理由としています。
Stifelは、CIENAの「買い」評価を再確認し、通信サービスプロバイダーとの勢いと2024年度の通年売上高が約40億ドルになるとの予測を強調しました。CIENAの第4四半期の売上高成長ガイダンスは-2.6%で、アナリストの予想-0.5%を下回り、BofA Securitiesの懸念を引き起こしました。しかし、Rosenblatt SecuritiesはCIENAの目標株価を60ドルに引き上げ、2024年度末までに約20億ドルの潜在的な受注残高があると指摘しました。
最近の動向では、CIENAはCFOのJim Moylanの退任を発表し、後任の探索が現在進行中です。ルーティングおよびスイッチングビジネスの課題にもかかわらず、CIENAは海底ケーブルにおける高い市場シェアとBlue Planet事業ラインの成長に支えられ、ビジネス見通しを前向きに維持しています。
InvestingPro Insights
CIENA (NYSE: CIEN)は、Citiの買い推奨と目標株価の維持に裏付けられた動的な市場環境を乗り越えています。InvestingProのリアルタイムデータによると、CIENAの時価総額は74億3000万ドルで、P/E比率は54.29となっています。特筆すべきは、2024年度第3四半期までの過去12ヶ月間の売上高が約40億2000万ドルに達したことですが、この期間中に4.91%の縮小が見られました。これらの数字は、同社の評価と成長軌道を検討する投資家にとって重要です。
InvestingPro Tipsの観点から、2つの洞察が際立っています。まず、CIENAの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることが注目されます。これは同社の将来の見通しに対する自信を示す動きとなる可能性があります。次に、13人のアナリストが来期の収益予想を下方修正していますが、CIENAは今年も利益を上げると予想されていることに注意が必要です。InvestingProで利用可能な10以上の追加のヒントから導き出されたこれらの洞察は、投資家がCIENAの現在の業務上の課題と戦略的対応のバランスを評価するのに役立ちます。
同社がクラウドサービスプロバイダーからの需要に応え、通信セクターの回復を乗り越えていく中で、これらのInvestingProの指標と洞察は、CIENAの財務健全性と市場ポジションをより深く理解するのに役立ちます。
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