Benchmark社のアナリストは、Vivid Seats Inc. (NASDAQ: SEAT)の株価目標を従来の15ドルから10ドルに引き下げましたが、同社株の買い推奨は維持しています。
この見直しは、オンラインチケット市場にとって厳しい一年を反映しており、第3四半期の見通しも芳しくありません。
同社の年初は、国際展開への1000万ドルの投資に対する冷ややかな反応や、追加の株式公開の影響など、困難な状況から始まりました。
Vivid Seatsは現在、過去の注目イベントとの厳しい比較や一連のキャンセルに直面しています。さらに、会場やタレントの構成の変化、消費者の健全性に関する疑問も、同社の現在の課題に拍車をかけています。
Benchmark社の分析によると、セクター全体が近い将来さらなる圧力に直面する可能性があり、二次チケット市場の価格設定が一次市場よりも大きな逆風になると予想されています。
アナリストは、Vivid Seatsの上位2社の競合他社が市場参入に苦戦する可能性があり、これが評価比較に影響を与え、競争圧力を維持する可能性があると指摘しています。
Vivid Seatsは2024年第1四半期の好調な財務結果を報告し、マーケットプレイスの総注文額（GOV）が10億ドル以上、収益が1億9100万ドル、調整後EBITDAが3900万ドルを記録しました。特筆すべきは、女子スポーツチームが初めてプラットフォームでの売上トップとなったことです。
Vivid Seatsはまた、I Am Athlete (IAA)との複数年にわたるメディア提携を発表し、スポーツとエンターテインメントのファンに向けた魅力的なコンテンツの制作を目指しています。この提携では、独占コンテンツの制作やファンに特別な参加機会を提供します。
アナリストノートに関しては、Canaccord Genuity、RBC Capital、DA Davidsonがそれぞれの格付けを維持しつつ、Vivid Seatsの株価目標を調整しています。課題に直面しているにもかかわらず、これらの企業はVivid Seatsの強力な利益率と成長の可能性から、同社への信頼を維持しています。
InvestingPro Insights
投資家がVivid Seats Inc. (NASDAQ: SEAT)の改訂された株価目標を評価する際、株価のパフォーマンスに影響を与える可能性のある主要な指標を考慮することが重要です。同社の時価総額は6億2501万ドルで、P/E比率は15.68となっており、現在の収益と株価の関係を反映しています。特筆すべきは、Vivid Seatsが2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で19.65%の力強い収益成長を経験しており、売上の堅調な増加を示しています。
運営の観点から、Vivid Seatsは74.19%の粗利益率を維持しており、これは収益に対するコスト管理能力の強さを示す指標です。さらに、同社は過去12ヶ月間で利益を上げており、アナリストは今年も収益性が続くと予測しています。InvestingProのヒントは、同社の評価が強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆していることを強調しており、これは現金を生み出す可能性のある企業を求める投資家にとって魅力的なポイントとなる可能性があります。
しかし、短期的な債務が流動資産を上回っていることに注意が必要で、これは流動性リスクをもたらす可能性があります。さらに、同社は株主に配当を支払っていないため、インカム志向の投資家の投資判断に影響を与える可能性があります。より包括的な分析については、投資家はhttps://www.investing.com/pro/SEATを訪れることで、合計8つのヒントが利用可能な追加のInvestingProヒントを探ることができます。
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