Lake Street Capital Marketsは、CompoSecure Inc. (NASDAQ: CMPO)の目標株価を14.00ドルから18.00ドルに引き上げ、同時にバイ評価を維持しました。同社は、ChaseとアップルがApple Cardプログラムで正式なパートナーシップを結ぶ可能性を強調し、これがCompoSecureにとって重要な触媒になる可能性があると指摘しました。CompoSecureはChaseと独占的な関係を持っているためです。
Lake Street Capital Marketsのアナリストは、Apple Cardが5年未満で1,200万人のカード保有者ベースを達成したことに注目しました。これは業界平均を上回る成長率です。同社の保守的な予測によると、このプログラムはCompoSecureの年間収益に約1,600万ドル貢献すると推定されています。
アナリストは、Robinhood Goldカードの初期の成功を指摘しました。2024年5月、Robinhood Marketsは公式ローンチからわずか1ヶ月で100万人以上がカードのウェイトリストに登録したと報告しました。2024年第2四半期までに、カード保有者数は5万人に達しました。Robinhood Goldカードは消費者から好評を得ており、ウェイトリストは100万人をはるかに超えて拡大したと考えられています。
Lake Street Capital Marketsは、CompoSecureの成長見通しに対して楽観的な姿勢を維持しています。同社は、CompoSecureとその競合他社との間の評価ギャップを引用し、同社のガイダンスに自信を示しました。
現在、CompoSecureは2025年の予想調整後EPS（1株当たり利益）の8.7倍で取引されていますが、競合他社は2025年の調整後EPSの21.0倍で取引されています。目標株価を18.00ドルに上方修正したことは、この楽観的な見方と、CompoSecureの評価が同業他社の評価により近づくという期待を反映しています。
CompoSecure Inc.にはいくつかの重要な進展がありました。同社は2四半期連続で業績予想を上回り、第2四半期の純売上高は前年比10%増の過去最高の1億860万ドルに達しました。B.RileyとCompass Pointは共にCompoSecureに対するバイ評価を維持し、Compass Pointは同社の好調な業績を受けて目標株価を14.50ドルに引き上げました。
さらに、CompoSecureは二重株式構造の問題を解決する株式購入契約の完了を発表しました。Resolute Holdingsは、3億7,200万ドル相当のこの取引を通じてCompoSecureの60%の過半数株式を取得しました。この契約により、すべてのクラスB株式がクラスA株式に転換され、同社の株式構造が簡素化され、税務上の非効率性が解消されました。
両社のアナリストは、従来のプラスチックから金属製の支払いカードへの大きな市場シフトを引用し、CompoSecureの見通しに対する自信を高めました。CompoSecureはまた、Robinhood Markets, Inc.およびFiservと提携し、Robinhood Goldカードを製造しています。
InvestingProの洞察
CompoSecureの最近の業績は、Lake Street Capital Marketsの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社は強力な財務指標と市場パフォーマンスを示しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のCompoSecureの収益は4億936万ドルで、収益成長率は4.71%でした。同期間の同社の収益性は、粗利益率52.05%、営業利益率33.25%と明らかです。
InvestingProのヒントは、今年の純利益が成長すると予想され、アナリストが今後の期間の収益予想を上方修正していることを強調しています。これは、CompoSecureの成長見通しに対するLake Street Capital Marketsの前向きな見方と一致しています。さらに、同社の過去1年間の125.43%という強力な株価トータルリターンは、アナリストの株式の潜在性に対する自信を裏付けています。
特に注目すべきは、過去3ヶ月間の96.31%、過去6ヶ月間の103.84%という株価のトータルリターンです。この堅調なパフォーマンスは、Chase-Apple Cardプログラムのようなパートナーシップの潜在的な影響を考慮すると、アナリストの同社の成長軌道に対する見方と一致しています。
より包括的な洞察を求める投資家向けに、InvestingProはCompoSecureに関する14の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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