金曜日、スコシアバンクはSecure Energy Services Inc. (SES:CN) (OTC: SECYF)の株式について、セクターアウトパフォーム評価と新たな目標株価C$16.00でカバレッジを再開しました。同行は、同社が廃棄物管理業界の大手企業と比較して大幅なディスカウントで取引されていることを強調しました。Secure Energy Servicesの規模が小さく地域に特化していることにもかかわらず、スコシアバンクは同社の強力な市場ポジションと成長の可能性から、より高い評価に値すると考えています。
アナリストは、Secure Energy Servicesの2025年予想利益に対する評価倍率が6.7倍であり、業界大手の平均14.2倍や特殊廃棄物管理企業の10.2倍を下回っていることを指摘しました。同行は、一定のディスカウントは妥当であるものの、Secure Energyの定期的なキャッシュフロー、重要なインフラ、好ましい財務指標などの利点を考慮すると、より高い利益倍率が適切であると示唆しています。
スコシアバンクはまた、WTI原油価格の変動の中でもSecure Energy Servicesが収益を成長させる能力を強調しました。この耐性は、同社が安定した収益源に焦点を当て、戦略的な合併買収を行っていることに起因しています。同社の主要市場における強力なポジションは、有機的な拡大と潜在的な買収の両方を含む、ポジティブな成長見通しの重要な要因とみなされています。
アナリストの見解では、Secure Energy Servicesの利益率、資本集約度、レバレッジ比率は、廃棄物管理業界の大手4社と比較して好ましい状況にあります。これらの財務健全性指標と同社のインフラ資産を合わせて考えると、アナリストの同社株に対するポジティブな姿勢が裏付けられています。
結論として、スコシアバンクのSecure Energy Services Inc.に対するカバレッジは、同社の市場ポジション、財務指標、成長戦略に対するポジティブな評価を反映しています。C$16.00という目標株価は、同社の将来の業績と、業界の大手企業との評価格差を縮小する能力に対する自信を示唆しています。
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