月曜日、BofAセキュリティーズはJamf Holding Corp.（NASDAQ:JAMF）の株式に対してニュートラル評価を維持し、目標株価を22.00ドルに据え置きました。先週テネシー州ナッシュビルで開催されたJamf National User Conference（JNUC）を受けて、同社の将来の業績に対して慎重な見方を示しました。イベントの参加者数が多く、Jamfのセキュリティ製品に対する関心が高かったにもかかわらず、デバイスの成長が鈍化していることが懸念されています。
この会議では、需要環境とJamfの新製品の導入を評価する機会がありました。BofAセキュリティーズは、2024年9月24日にCFOの後継者計画の発表時に再確認された2024年のガイダンスを達成する軌道に乗っているように見えると指摘しました。
しかし、Jamfの最近の経営陣の変更により、BofAセキュリティーズはより慎重な姿勢を取っています。同社は、これらの変更が同社の成長と収益性のプロファイルに影響を与えるかどうかについて、さらなる明確化を求めています。より多くの情報が得られるまで、アナリストはJamfの株式のリスク/リワードバランスはニュートラルであると考えています。
アナリストのコメントは様子見の姿勢を反映しており、ユーザー会議がいくつかの前向きな洞察を提供したものの、同社のリーダーシップの移行が戦略的方向性と財務結果にどのような影響を与えるかはまだ明確ではないことを示唆しています。22ドルの目標株価は、同社が近い将来、株価の大きな動きを予想していないことを示しています。
要約すると、Jamfの最近のユーザー会議でセキュリティ製品への関心の高さが示されたものの、BofAセキュリティーズは経営陣の変更後のさらなる展開を待って、株式に対する姿勢を調整する前に待機しています。ニュートラル評価と22ドルの目標株価は、同社の新しいリーダーシップが成長と収益性に与える潜在的な影響がより明確になるまで、保有ポジションを示しています。
その他の最近のニュースでは、Jamf Holding Corp.は第2四半期の収益が前年同期比13%増加し、非GAAPの営業利益が2,350万ドル、年間経常収益が6億2,170万ドルに達したと報告しました。同社のセキュリティARRも27%増加して1億4,500万ドルになりました。2024年第3四半期について、Jamfは収益が1億5,650万ドルから1億5,850万ドルの範囲になると予想しており、通年の収益は6億2,250万ドルから6億4,550万ドルになると予想しています。
最近の動向として、Jamfは第15回年次Jamf Nation User Conferenceで新しいApple管理ツールを発表しました。これらのツールには、宣言的デバイス管理と再設計されたSelf Serviceアププが含まれ、様々なJamfの機能を単一のアプリケーションポータルに統合しています。同社はまた、Jamf Proにコンプライアンスベンチマークを導入し、2025年までにベータ版がリリースされる予定のAIアシスタントを紹介しました。
同社は主要な経営陣の変更を発表し、Andrew SmeatonをChief Information Security Officerに、Marc BothamをGlobal Vice President of Channel and Alliancesに任命しました。David Rudowは、Ian Goodkindが会社を去ることを決定したことを受けて、新しいChief Financial Officerに就任します。
アナリスト側では、MizuhoはJamfに対するOutperform評価を維持し、NeedhamはBuy評価を再確認しました。一方、ゴールドマン・サックスはクラウドベースのデバイス管理およびセキュリティソリューションを提供する重要な役割を認識しつつ、Neutral評価で新規カバレッジを開始しました。
InvestingProの洞察
Jamf Holding Corp.の財務指標と市場パフォーマンスは、BofAセキュリティーズの慎重な姿勢に追加の文脈を提供しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の同社の収益成長率14.6%は、アナリストが指摘するガイダンスに沿った事業の軌道を裏付けています。しかし、同期間の調整後営業利益が-7,158万ドルであることは、記事で言及されている収益性の懸念を裏付けています。
InvestingProのヒントは、Jamfの粗利益率が高く、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で79.72%であることを強調しています。この粗利益率の強さは、同社がリーダーシップの移行を乗り越え、成長の課題に取り組む際のクッションとなる可能性があります。
もう一つの関連するInvestingProのヒントは、アナリストが最近Jamfの収益予想を上方修正したことを指摘しています。このアナリストからの前向きな見方は、BofAセキュリティーズのより慎重な見通しと対照的であり、Jamfの短期的な見通しについて異なる見解があることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはJamf Holding Corp.に関する14の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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