ジオ・グループ（NYSE:GPRK）は、ラテンアメリカで独立系の石油・ガス探鉱・操業会社として活動しており、2024年第3四半期の事業報告を発表しました。同社の連結平均石油・ガス生産量は1日当たり33,215バレル（石油換算）で、2024年第2四半期比7%減少しました。この減少は、ブラジルのManatiガス田の継続的な閉鎖、コロンビアのLlanos 34鉱区のパフォーマンス低下、そしてLlanos 34鉱区とCPO-5鉱区での操業妨害が原因とされています。
全体的な生産量は減少したものの、コロンビアのLlanos探鉱エリアでは、主にToritos 2井とToritos Norte井の貢献により、前四半期比28%の生産量増加が見られました。また、アルゼンチンのMata Mora Norte鉱区では、2024年8月に日量15,418バレル（総量）の記録的な生産量を達成し、ジオ・グループは2024年第4四半期からこの買収による生産量を連結する予定です。
コロンビアのLlanos 34鉱区では二次回収の取り組みが続いており、水平坑井が鉱区全体の生産量の16%を占めています。この鉱区での水攻法プロジェクトは計画を上回る成果を上げており、約5,000バレル/日の生産に貢献しています。コロンビアのCPO-5鉱区は記録的な生産レベルに近い状態を維持しており、Cante Flamenco-2探鉱井がLower Mirador層を対象としています。
エクアドルでは、Perico鉱区で成功した改修作業と坑井サービスにより、生産量が8%増加しました。しかし、Espejo鉱区のEspejo Norte A1探鉱井は、テスト後に経済性がないと判断されました。
今後の計画として、ジオ・グループは2024年第4四半期に3〜6坑井を掘削する予定で、在来型、非在来型、評価、および探鉱プロジェクトに焦点を当てています。主要プロジェクトには、Llanos 34鉱区での追加井と補充井の掘削、Mata Mora Norte鉱区でのPad-9の開発、Confluencia Norte鉱区での最初の探鉱パッドからの生産開始などが含まれています。
同社は2024年11月6日の市場終了後に第3四半期の財務結果を発表し、11月7日に電話会議を開催する予定です。
この情報はプレスリリースに基づいており、宣伝的な内容は含まれていません。提供された情報は事実報告のみを目的としています。
その他の最近のニュースとして、ジオ・グループは2024年第2四半期の堅調な財務数字を発表し、収益と調整後EBITDAの大幅な成長を示しました。同社の第2四半期の収益は14%増加して1億9000万ドルに達し、調整後EBITDAは15%増加して1億2800万ドルとなりました。コロンビアペソの減価による非コスト性の費用があったにもかかわらず、ジオ・グループは2570万ドルの純利益を確保しました。
同社の資本支出は4900万ドルで、投資額の約3倍に相当する大規模な調整後EBITDAによって十分にカバーされました。ジオ・グループはまた、強力なネットフリーキャッシュフローを報告し、四半期末の現金残高は6600万ドルとなりました。取締役会は9月に支払われる750万ドルの配当を承認し、第3四半期末までに6600万ドル以上を株主に還元する意向です。
ジオ・グループは、特にコロンビアとアルゼンチンでの掘削と探鉱に引き続き投資しています。アルゼンチンのVaca Muertaでの最近の買収は、すでに約5,000バレル/日の生産量を同社にもたらしています。同社は成長と買収のためにコロンビア、アルゼンチン、ブラジルに戦略的に焦点を当てており、総負債対EBITDA比率は1.5と快適な水準を維持しています。これらの展開は、ジオ・グループの戦略的成長と株主還元への取り組みを反映しています。
InvestingProの洞察
ジオ・グループの事業報告は複雑な状況を示していますが、InvestingProのデータは投資家に追加の文脈を提供しています。報告された生産量の減少にもかかわらず、ジオ・グループの財務は一部の強みを示しています。同社は2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で74.19%という印象的な粗利益率を誇っており、困難な状況下でも効率的な運営を反映しています。
InvestingProのヒントは、ジオ・グループが積極的に自社株買いを行っており、高い株主利回りを提供していることを強調しています。この戦略は、現在の運営上の課題に直面しながらも、経営陣が会社の長期的な見通しに自信を持っていることを示していると解釈できます。さらに、ジオ・グループは5年連続で配当を増やしており、現在の配当利回りは7.16%で、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
同社のP/E比率は3.72（直近12ヶ月間調整後）で、収益に対して株価が割安である可能性を示唆しています。この低い評価は、ジオ・グループが現在の生産問題を克服し、探鉱プロジェクトを活用する能力を信じる投資家にとって機会を提供する可能性があります。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがジオ・グループに関する9つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
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