金曜日、ゴールドマン・サックスはAtlas Energy Solutions Inc (NYSE:AESI)に対する買い推奨を再確認し、同社株の目標株価を$23.00に据え置きました。アナリストは、経営陣の修正されたガイダンスと調整された砂価格の予想を踏まえて予想を下方修正したにもかかわらず、Atlas Energyの見通しは依然としてポジティブであると強調しました。
アナリストは、Atlas Energyのコスト効率の高い運営と2025年に予想されるフリーキャッシュフローの急増が、この格付けを裏付ける主要な要因であると指摘しました。
コスト効率の高い構造で知られるAtlas Energy Solutionsは、砂に直接焦点を当てる競合他社と比較して、砂価格の潜在的な下落をより上手く処理できると予想されています。アナリストは、砂価格がトン当たり20ドル台前半から半ばに下落しても、Atlas Energyは35%を超える強力な利益率と70%を超えるフリーキャッシュフロー転換率を維持すると予想しています。これはDune Expressプロジェクトの完了後に予想されています。
同社は2025年までにAtlas Energyのフリーキャッシュフローが大幅に増加すると予想しています。この予想は、Dune Expressの運用開始と株主への資本還元増加の可能性に基づいています。アナリストは、現在の取引レベルでは、Atlas Energyの株価は2025年のフリーキャッシュフロー利回りが17%を反映しており、これはアナリストのカバレッジ対象企業の平均8%を大きく上回っていると強調しました。
Dune Expressの完成は、Atlas Energyにとって重要な発展と見なされており、同社の財務実績を強化すると予想されています。アナリストの見通しは、同社の独自のポジションにより、砂の価格設定環境が潜在的に困難な中でも、堅調なフリーキャッシュフローを生み出すことができると示唆しています。
要約すると、ゴールドマン・サックスによるAtlas Energy Solutionsの買い推奨と目標株価の再確認は、同社が今後数年間、特に2025年以降に大規模なフリーキャッシュフローを生み出し、高い利益率を維持する能力に対する同社の自信を強調しています。同社の有利なコストプロファイルと今後のプロジェクトは、将来の財務的成功の主要な推進力と見なされています。
その他の最近のニュースでは、Atlas Energy Solutionsは重要な進展を経験しています。Kermitプラントでの火災や新しい電動浚渫機の損傷など運営上の障害にもかかわらず、StephensはAtlas Energyに対してOverweight評価を再確認し、目標株価を$28.00としています。しかし、彼らは2024年第3四半期と第4四半期、そして2025年のEBITDAとCFPS予想を下方修正しました。一方で、Atlas Energyは42マイルのコンベヤーシステムであるDune Expressの試運転を開始し、今年後半に商業輸送を開始する予定です。
Atlas Energyの取締役会は拡大し、CEOのJohn Turnerが新しい席に任命されました。同社の2024年第2四半期の収益は、厳しい業界状況にもかかわらず49%増の$2億8800万に急増し、調整後EBITDAは$7200万でした。さらに、同社は1株当たり$0.23への配当増加を発表しました。
RBCキャピタル・マーケッツは、Atlas Energyの株価目標を$27.00から$26.00に引き下げたにもかかわらず、同社株のOutperform評価を維持しています。同社はAtlas Energyの強力な成長潜在力と利益率を強調し、これらはHi-Crushの戦略的買収によってさらに強化されました。さらに、同社は戦略的計画とKodiak Roboticsとの自動運転トラック配送のパートナーシップにより、今後の四半期で生産の着実な増加が見込まれています。
InvestingProの洞察
Atlas Energy Solutions Inc (NYSE:AESI)は、ゴールドマン・サックスの買い推奨の再確認に見られるように、引き続きアナリストから好意的な注目を集めています。この楽観的な見方は、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の収益成長は特に印象的で、2024年第2四半期の四半期収益は77.71%増加しました。これは、アナリストが今年の売上成長を予想しているというInvestingProのヒントと一致しています。
同社の財務状況は堅調に見え、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の営業利益率は26.22%です。この強力な収益性は、過去12ヶ月間に同社が利益を上げているという別のInvestingProのヒントと一致しています。
ポジティブな見通しにもかかわらず、投資家は過去1週間で株価が大幅に下落し、1週間の価格総リターンが-9.38%であることに注意すべきです。この最近の変動性は、同社の長期的な見通しについてゴールドマン・サックスの強気な見方を共有する投資家にとって機会を提供する可能性があります。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがAESIに関する5つの追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い洞察を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。