火曜日、フィリップ証券はWells Fargo（NYSE:WFC）に対する評価を「中立」から「買い増し」に引き上げました。同社はWells Fargoの新たな目標株価を$65.00に設定し、これは以前の目標価格$60.83から引き上げられたものです。
この見直しは、フィリップ証券が2024年度のWells Fargoの収益が約5%上昇すると予想したことによるものです。これは投資銀行業務の見積もり調整や、予想される費用と引当金の削減を反映していますが、一方で純金利収益（NII）の予測がわずかに下方修正されたことで部分的に相殺されています。
フィリップ証券のアナリストは、Wells Fargoが2024年第4四半期に純金利収益で8%の減少を経験すると予想しています。しかし、同社は同四半期の1株当たり利益が一時的な費用を除いて約10%改善すると予測しています。
この予想される増加は、非金利収入の成長に起因しており、特に投資銀行手数料の継続的な回復とトレーディング活動からの収益増加が強調されています。さらに、この予測には費用と引当金の削減も含まれています。
フィリップ証券によるWells Fargoの評価は、ゴードン成長モデル（GGM）に基づいており、2024年度の予想に対する株価純資産倍率（P/BV）を1.29倍、推定自己資本利益率（ROE）を13.7%と仮定しています。これらの数値は、アナリストが更新した銀行の財務パフォーマンスに対する期待を反映しています。
Wells Fargoの収益に対する楽観的な見通しは、非金利収入源の予想される成長に支えられており、これは近い将来の純金利収入の予想される減少を相殺すると期待されています。これには銀行の投資銀行部門も含まれ、回復軌道を続けると予測され、全体的な財務結果にプラスの貢献をすると見込まれています。
要約すると、フィリップ証券によるWells Fargo株の格付けを「中立」から「買い増し」に引き上げたことは、2024年度の改訂された収益見通しに基づいており、投資銀行業績、トレーディング収益、および業務効率化を含む様々な財務要因を考慮しています。新しい目標株価は、今後の財務的課題に対処し、収益創出の機会を活用する銀行の能力に対する同社の信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Wells Fargoは堅調な第3四半期決算を受けて、複数の企業から株価目標の上方修正を受けています。フィリップ証券はWells Fargoの株式格付けを「中立」から「買い増し」に引き上げ、2024年度の収益予想の上昇に基づいて目標株価を$60.83から$65に引き上げました。同様に、CitiはWells Fargoの目標株価を$63から$67に引き上げ、Piper SandlerとBairdは銀行の目標株価を$60から$62に引き上げました。Barclaysは特に、強力な1株当たり利益のパフォーマンスを引用して、目標を$75に引き上げました。
これらの見直しは、Wells Fargoが報告した純利益$51億、予想を上回る1株当たり利益$1.42を受けてのものです。銀行はまた、第3四半期に$35億の自社株買戻しを完了し、14%の配当増加を発表しました。しかし、Wells Fargoのコア引当前純収益は前年同期比7%減少しました。
Evercore ISIはWells Fargoの2025年と2026年の1株当たり利益予想を上方修正し、以前の予想から4%の増加を示しました。この調整は、トレーディング、投資銀行業務、投資顧問部門での継続的な勢いに支えられた楽観的な手数料見通しに起因しています。これらの展開にもかかわらず、銀行は2024年通年のNIIガイダンスを約9%の減少に調整し、コンセンサス予想と一致させました。Wells Fargoの費用ガイダンスは約$540億で一貫しています。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最近のデータは、フィリップ証券のWells Fargoに対する楽観的な見通しを裏付けています。銀行の時価総額は堅調な$207.96億で、金融セクターにおける重要な存在感を反映しています。Wells FargoのP/E比率12.87は、株価が収益に対して合理的に評価されている可能性を示唆しており、アナリストのポジティブな姿勢と一致しています。
InvestingProのヒントは、Wells Fargoが印象的な54年連続で配当を維持していることを強調しており、株主還元への強いコミットメントを示しています。この配当支払いの一貫性は、特に収入重視の投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、過去12ヶ月間の会社の収益性と、アナリストによる今年の継続的な収益性の予測は、フィリップ証券の1株当たり利益改善の期待を支持しています。
株価の強いパフォーマンスは、過去1年間の56.26%という顕著な価格総リターンに表れています。これは、Wells Fargoが52週高値の98.12%近くで取引されているというInvestingProのヒントと一致しています。これらの指標は、新たな$65.00の目標株価を支持する可能性のあるモメンタムを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはWells Fargoに関する11の追加ヒントを提供しており、会社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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