火曜日、Evercore ISIはSkechers USA (NYSE:SKX)に対する「アウトパフォーム」評価を維持し、目標株価を72.00ドルに据え置きました。同社の分析によると、市場は1株当たり利益(EPS)がガイダンス範囲の1.10ドルから1.15ドルをわずかに上回り、コンセンサス予想が1.16ドルとなることを予想していますが、粗利益率の拡大と販売費及び一般管理費(SG&A)に関して懸念があるかもしれません。
最近のWells Fargoカンファレンスで発表を行った同社は、下半期の粗利益率が以前期待されていた100-200ベーシスポイントの拡大ではなく、より控えめな通常の増加を示すと予想されることを示唆しました。この慎重な見通しは、Skechersの第2四半期の粗利益率が市場予想を約150ベーシスポイント上回った後に続くものです。
粗利益率の成長に対する慎重な見通しにもかかわらず、Evercore ISIの姿勢は同社の全体的なパフォーマンスに対する自信を示唆しています。アナリストは、コストが売上高よりも速く上昇した場合に収益性に影響を与える可能性のあるSG&Aのデレバレッジリスクを指摘しました。
グローバルな靴会社であるSkechersは、業務効率と利益率に影響を与える様々な要因を持つ、厳しい小売環境を乗り越えてきました。アナリストが「アウトパフォーム」評価を再確認したことは、同社がこれらの課題を管理する能力に対する前向きな見方を示しています。
他の最近のニュースでは、Skechers USA Inc.は第2四半期の売上高が急増し、21.6億ドルを記録し、前年同期比7.2%の増加となりました。この成長は、サプライチェーンの混乱や経済的課題に直面しながらも、全地域およびセグメントにわたる同社製品への堅調な需要によるものでした。
TD CowenとWilliams Tradingの両社は、Skechersに対する「買い」評価を維持し、前者は目標株価を78ドルに引き上げ、後者は80.00ドルに据え置きました。両社はSkechersの世界市場シェアの拡大と業務の加速を認めています。
Skechersの経営陣は、為替レートやサプライチェーンの遅延などの課題により第2四半期の売上高とEPSの予想をわずかに下回ったにもかかわらず、今年後半の同社のパフォーマンスに楽観的な姿勢を示しました。これらのマイルストーンに加えて、Skechersは新たな10億ドルの自社株買いプランを発表し、通期の売上高ガイダンスを88億7500万ドルから89億7500万ドルの間に引き上げ、成長軌道に対する自信を示しました。
InvestingProの洞察
Skechersの財務状況は堅調であり、Evercore ISIの「アウトパフォーム」評価と一致しています。InvestingProのデータによると、同社の過去12ヶ月間の売上高成長率は8.02%で、同期間のEBITDA成長率は27.05%と顕著です。この成長軌道は、アナリストの同社のパフォーマンスに対する前向きな見通しを支持しています。
InvestingProのヒントは、Skechersが短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、現在のP/E比率は16.73であることを強調しています。これは、粗利益率の拡大に対する慎重な見通しにもかかわらず、株価が割安である可能性があり、投資家にとって魅力的な参入ポイントを提供する可能性があることを示唆しています。
さらに、Skechersは適度な負債水準で運営されており、流動資産が短期債務を上回っていることから、財務の安定性を示しています。この堅固な財務基盤により、同社は記事で言及されている厳しい小売環境や潜在的なSG&Aデレバレッジリスクに対応する柔軟性を持つ可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはSkechersに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い洞察を得ることができます。
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