木曜日、TD CowenはASML Holding NV (ASML:NA) (NASDAQ: ASML)の株価目標を825.00ユーロに引き下げました。これは以前の目標1,050.00ユーロからの減少です。しかし、同社は株式の「買い」評価を維持しています。この調整は、ASMLが市場予想を下回る第3四半期の業績を報告した後に行われました。
ASMLの第3四半期の受注は26億ユーロに大幅に減少し、前四半期比53%の落ち込みとなりました。この下落がTD Cowenの再評価の主要因となりました。さらに、同社の2025年暦年の売上高と粗利益率の見通しも下方修正され、新たな予測は中間値でそれぞれ325億ユーロと52%となりました。
2025年暦年の修正予測には、より悲観的な見通しに寄与するいくつかの要因が含まれています。これには、TD Cowenが48台と推定する低NA EUVユニットの予想台数の減少、売上高の約20%を占める中国からの販売ミックスの低下、粗利益率の逆風などが含まれます。
結果として、TD CowenはASMLの1株当たり利益（EPS）予想を23.00ユーロに引き下げました。
11月14日に予定されているASMLのキャピタルマーケッツデーでは、2026年暦年の同社の計画と業績予想についてさらなる洞察が得られる可能性があります。TD Cowenは、このイベントで提供される追加情報が株価のパフォーマンスにプラスの影響を与える可能性があると示唆しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、ASMLの現在の市場ポジションと財務健全性についてさらなる光を当てています。TD Cowenによる最近の株価目標引き下げにもかかわらず、ASMLは2,696.6億ドルという大きな時価総額で強力な市場プレゼンスを維持しています。同社のP/E比率は35.82倍で、最近の課題にもかかわらず、投資家の将来の成長期待を反映しています。
InvestingProのヒントは、ASMLが半導体および半導体装置産業で著名なプレーヤーであることを強調しており、これは記事が焦点を当てている同社のセクターにおける重要性と一致しています。さらに、ASMLは18年連続で配当を維持しており、困難な時期でも株主還元へのコミットメントを示しています。
同社の財務指標は、複雑な状況を示しています。ASMLの過去12ヶ月間の売上高は293億ドルに達しましたが、この期間中に1.92%のわずかな減少を経験しました。しかし、同社は51.15%という堅固な粗利益率を維持しており、強力な価格決定力と運営効率を示しています。
ASMLの株価が最近大きく下落し、3ヶ月間の株価総合リターンが-26.55%となっていることは注目に値します。この下落は、記事で言及されている期待外れの第3四半期の結果と予測の引き下げと一致しています。しかし、現在の株価は52週高値の61.73%であり、回復の余地があることを示唆しています。
より包括的な洞察を求める投資家は、プラットフォーム上でASMLに関する追加の15のヒントを含むInvestingProのヒントにアクセスできます。これらのヒントは、最近の展開を踏まえて同社の将来の見通しを理解するための貴重な文脈を提供する可能性があります。
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