木曜日、Truist Securitiesは、Kinder Morgan（NYSE: KMI）の見通しを更新し、同社株の目標株価を従来の22ドルから25ドルに引き上げ、保有（Hold）評価を維持しました。この調整は、Kinder Morganの天然ガス部門における強力なパフォーマンスと、さらなる成長の可能性を認識したものです。
Kinder Morganは、天然ガスパイプライン、ターミナルパイプライン、CO2セグメントにおいて、第3四半期の利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益（EBITDA）で前年比大幅成長を示しました。集荷量がわずかに減少したにもかかわらず、同社の見通しは、液化天然ガス（LNG）生産、メキシコへの輸出、発電および産業用途での使用増加による天然ガス需要に支えられ、堅調に見えます。
Truist Securitiesのアナリストは、集荷量の低下は一時的な後退に過ぎないと強調しました。拡大するLNG市場を支えるために必要な生産量の増加が、回復を促すと予想されています。天然ガス市場とその中でのKinder Morganの役割に対するこの楽観的な見方が、目標株価引き上げの決定に影響を与えました。
しかし、同社は短期的には慎重なアプローチを勧めています。最近の商品価格への圧力が2025年初頭まで続く可能性があると予想しています。この慎重な姿勢は、Kinder Morgan株の目標株価引き上げと、同社および天然ガス産業の長期的な見通しが良好であるにもかかわらず、保有評価を維持する決定に反映されています。
その他の最近のニュースでは、Kinder Morgan, Inc.は堅調な第3四半期業績を報告し、1株当たり利益は安定し、EBITDAは前年比2%増加しました。このエネルギーインフラ企業は、天然ガス需要の大幅な増加を見込んで、30億ドル規模のSouth System Expansion 4 Projectを発表しました。同社のプロジェクトバックログも51億ドルに成長しています。
取締役会は1株当たり0.2875ドルの四半期配当を発表し、前年比2%の増加となりました。Kinder Morganは、LNG輸出、発電、メキシコへの輸出に牽引され、今後5年間で1日当たり25 Bcfの市場成長を予想しています。
米国裁判所の決定によるCumberlandプロジェクトの中止など課題に直面しているにもかかわらず、同社は規制上の障害を乗り越える準備ができています。
InvestingProの洞察
Kinder Morganの最近のパフォーマンスは、Truist Securitiesの更新された見通しに追加の文脈を提供するいくつかのInvestingProの指標とヒントに合致しています。同社の時価総額は552.9億ドルで、エネルギーインフラ部門における重要な存在感を反映しています。
InvestingProのヒントは、Kinder Morganが6年連続で配当を引き上げていることを強調しており、株主還元への取り組みを裏付けています。これは、同社の現在の配当利回りが4.61%であることを考えると、特に注目に値し、インカム重視の投資家を引き付ける可能性があります。
同社株の最近のパフォーマンスは印象的で、過去3ヶ月間の株価総合利回りは23.06%、過去1年間では53.15%の大幅な利回りを記録しています。この強力なモメンタムは、別のInvestingProのヒントにも反映されており、同社株が52週高値の99.48%の水準で取引されていることが指摘されています。
これらの指標は好ましい状況を示していますが、投資家はKinder MorganのP/E比率が22.94倍であることに注意すべきで、これは業界では比較的高いと考えられる可能性があります。さらに、同社の過去12ヶ月間の売上高成長率はマイナス10.42%であり、これは懸念点となる可能性があります。
より包括的な分析については、InvestingProがKinder Morganに関する13の追加ヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を提供しています。
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