金曜日、レッドバーン・アトランティックは、欧州の肥料生産会社であるOCI NV (OCI:NA)の株式について、ニュートラル評価で新規カバレッジを開始し、目標株価を€15.00に設定しました。同社は、特に欧州のこの業界の企業にとって、セクターの厳しい市場環境を強調しました。
レッドバーン・アトランティックのアナリストは、OCI NVが大規模な再編を行ったことに言及しました。同社は以前の収益の約75%を生み出していた5つの部門のうち4つを売却しました。これらの売却には、テキサス州でまだ稼働していないClean Ammoniaプラントも含まれており、合計で約100億ドルを調達しています。
これらの取引の結果、OCI NVの事業は現在、主に欧州窒素部門に集中しています。この部門は現在、同業のYaraと同様の市場圧力を経験していますが、その程度はさらに大きい可能性があります。アナリストは、これらの変更とそれが会社の業績に与える影響について不確実性があることを指摘しました。
売却から多額の資金を調達したにもかかわらず、残された事業部門が市場の逆風にさらされているため、同社の将来は不確実と考えられています。アナリストのコメントは、OCI NVの戦略的変革と市場状況の結果を待つ間、同社の見通しに対して慎重な見方を示唆しています。
€15.00という目標株価は、最近の売却による収益と欧州窒素部門が直面する課題の両方を考慮に入れた、アナリストの中立的な立場を反映しています。同社のカバレッジは、OCI NVが大きな変化と市場の変動性の時期を乗り越えようとしている中で始まります。
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