木曜日、シティはスターバックス（NASDAQ:SBUX）に対する「中立」の評価を維持しつつ、株価目標を96.00ドルから99.00ドルに引き上げました。
この調整は、四半期に設定された期待に沿ったスターバックスの戦略的方向性を認識したものです。コーヒー大手の戦略には、顧客基盤の洗練、モバイル注文よりも店内体験の向上、そしてバリスタと顧客のコミュニケーション改善のための労働力への投資重視が含まれています。
シティは、スターバックスがメニューを簡素化し、コーヒーの品質と顧客サービスを重視するアプローチに注目しました。同社は注文からバリスタの受け渡しまでを4分以内に収めることを目指しており、シティはこれをスターバックス体験の「北極星」と呼んでいます。この戦略はブランドと事業の再構築の基盤として見られています。
シティのアナリストは、スターバックスの戦略的選択の潜在的な財務的影響についてコメントしました。戦略が形を成しつつあることを認めつつも、コストに大きなプラスの変化がない限り、スターバックスは2025年度（F25）の1株当たり利益（EPS）の期待値を再調整する必要があるかもしれないと指摘しました。
同社の分析によると、戦略的な動きにもかかわらず、予想される成長軌道の鈍化を考えると、スターバックスの評価は魅力的ではないかもしれません。この見通しは、進化し続ける競争激化市場を背景にしています。
要約すると、シティによるスターバックス株の改訂後の株価目標99.00ドルは、以前の目標からわずかな上昇を示しており、同社の戦略的方向性に対する慎重な楽観主義を示しています。しかし、同社は特に収益成長と市場競争の面で、今後の潜在的な課題も示唆しています。
その他の最近のニュースでは、スターバックスは最近の財務業績を受けて、様々なアナリスト会社から株価目標の調整を受けています。
同社は第4四半期のグローバル既存店売上高が7%減少し、2番目に大きな市場である中国では14%の大幅な減少を報告しました。純利益も9億930万ドル（1株当たり80セント）に減少し、前年同期の12億2000万ドル（1株当たり1.06ドル）から減少しました。
バークレイズはスターバックスの株価目標を108ドルに下方修正し、「オーバーウェイト」評価を維持しています。これは、同社のCEOであるブライアン・ニコルが発表した最近の戦略的イニシアチブの詳細なレビューに続くものです。ニコルCEOはメニューの簡素化とカフェ運営の強化に注力しています。
CFRAはスターバックスの株価目標を104ドルに調整し、同社の報告された売上高91億ドル（3%減）とGAAP EPS 0.80ドル（25%減）にもかかわらず、「買い」評価を維持しています。TD Cowenもスターバックスへの「買い」評価を確認し、ブライアン・ニコルCEOのもとでの同社の再活性化努力に自信を示しました。
一方、UBSはスターバックス株の株価目標を85.00ドルから95.00ドルに引き上げ、「中立」評価を維持しました。
短期的な取引圧力にもかかわらず、同社は四半期配当を7%増加させ、グアテマラとコスタリカに2つの新しいコーヒーイノベーション農場を追加し、グローバルなコーヒー研究努力を拡大しています。
InvestingProの洞察
スターバックス（NASDAQ:SBUX）の顧客体験向上とブランド再構築に焦点を当てた戦略は、現在の市場ポジションと一致しています。InvestingProのデータによると、スターバックスは1,102億8000万ドルの巨大な時価総額を誇り、ホテル、レストラン＆レジャー業界での重要性を反映しています。同社のP/E比率27.18は、投資家がその株式にプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、これは強力なブランドと成長潜可能性によるものかもしれません。
InvestingProのヒントは、スターバックスが15年連続で配当を増加させ、株主還元に尽力していることを強調しています。この一貫した配当成長と現在の配当利回り2.51%は、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。しかし、17人のアナリストが来期の収益予想を下方修正していることは注目に値し、これはシティのFY2025の収益再調整に対する慎重な姿勢と一致しています。
同社の過去12ヶ月間の収益成長率4.17%は緩やかな拡大を示し、過去3ヶ月間の25.6%の強力なリターンは最近の市場楽観主義を示唆しています。これらの指標は、シティが「中立」評価を維持しつつ株価目標をわずかに引き上げた決定に文脈を提供しています。
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