木曜日、BofA証券はロブロックス・コーポレーション（NYSE: RBLX）の見通しを調整し、目標株価を従来の60ドルから70ドルに引き上げ、同社株の「買い」評価を維持しました。この改定は、ロブロックスが報告した第3四半期の予約が前年同期比34%増加し、ストリートとBofAの予想、さらに同社自身のガイダンスを上回ったことを受けてのものです。
アナリストは、この堅調なパフォーマンスの一因として、2023年第3四半期と比較してPlayStation 5の入手可能性が高まったことを挙げています。これが大幅な増加に寄与し、コンソールの予約は現在、総予約の8%を占め、米国、カナダ、欧州での収益化の成長を後押ししています。さらに、新しい検索・発見アルゴリズムの導入が今四半期の成功の重要な要因として強調されました。
ロブロックスの増分EBITDA利益率は63%に達し、20%のEBITDA利益率は予想を500ベーシスポイント上回りました。同社は年初来で700ベーシスポイントの利益率拡大を達成しており、これは1年前に投資家に示した年間100-300ベーシスポイントの目標を大きく上回っています。
さらに、同社は特定の情報技術・サービスコストを四半期ごとに安定させることに成功し、1時間あたりのコストを11%削減し、過去最低を記録しました。米国とカナダの1日あたりのアクティブユーザー数（DAU）も大幅に増加し、前年同期比25%の成長率を記録し、2021年以来最高となりました。
その他の最近のニュースでは、ロブロックス・コーポレーションは2024年第3四半期に印象的な財務成長を示しました。同社の収益は29%増加して9億1900万ドルに達し、予約は34%増加して11億2900万ドルとなりました。1日あたりのアクティブユーザー数も27%増加して8890万人に達し、日本とインドで顕著な拡大が見られました。
これらの進展は、検索・発見機能の強化、クリエイター向けの新しい収益化ツール、プラットフォーム全体のイベントの導入など、同社の戦略的イニシアチブの後に続いています。Canaccord Genuityはこれを受けて、ロブロックス株の目標株価を60ドルに引き上げ、「買い」評価を維持しています。
ロブロックスの第4四半期の予約とEBITDAのガイダンスも予想を上回り、事業の勢いが継続していることを示しています。ムーディーズはロブロックスのシニア債をBA1に格上げし、同社の見通しにポジティブな評価を示しています。
同社は2025年まで20%以上の成長を維持することに楽観的で、コアゲーミング事業の拡大に注力しています。これらは、ロブロックスがグローバル市場の拡大を目指す中での最近の進展の一部です。
InvestingProの洞察
記事で強調されているロブロックスの強力なパフォーマンスは、最近のInvestingProのデータによってさらに裏付けられています。同社の収益成長は堅調を維持しており、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で29.81%増加し、直近の四半期ではさらに強い31.26%の成長を記録しています。これは記事で言及されている予約の期待を上回る結果と一致しています。
InvestingProのヒントは、アナリストがロブロックスの今年の売上成長が継続すると予想していることを明らかにしており、これは記事で示されたポジティブな見通しと一致しています。さらに、3人のアナリストが来期の収益予想を上方修正しており、同社の財務パフォーマンスに対する信頼が高まっていることを示唆しています。
しかし、ロブロックスはまだ課題に直面していることも注目に値します。同社は過去12ヶ月間で利益を上げておらず、営業利益率は-37.63%とマイナスです。これは、記事で言及されている利益率の拡大とコスト管理措置の重要性を強調しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはロブロックスに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
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