木曜日、トゥルーイスト証券は先進的な繊維および材料加工を専門とするアルバニー・インターナショナル社（NYSE:AIN）の見通しを調整しました。同社は目標株価を従来の91ドルから85ドルに引き下げましたが、買い推奨は維持しています。
この見直しは、アルバニー・インターナショナルの2024年第3四半期の業績が10月初旬の事前発表後、予想通りだったことを受けてのものです。同社の2024年の予測は絞り込まれましたが、Albany Engineered Composites（AEC）部門の将来の収益成長と利益率拡大に関する懸念が浮上しています。これらの懸念は、LEAPエンジンプログラムの最近の生産削減と、防衛機密プログラムの実行における不確実性に起因しています。
トゥルーイスト証券のアナリストは、これらの要因がアルバニー・インターナショナルの業績に与える潜在的な影響を引用し、2025年と2026年の予測を調整する必要性を指摘しました。LEAPの生産量と現在の2026年AEC収益目標に対する経営陣の非コミット的な姿勢は、2025年の見通しを提示する際に慎重なアプローチが取られる可能性を示唆しています。
レポートはまた、欧州市場における継続的な収益圧力を注視すべき分野として強調しています。これらの圧力とAEC部門の課題が、トゥルーイストがアルバニー・インターナショナルの目標株価を控えめに設定する決定に影響を与えたようです。これらの調整にもかかわらず、同社の買い推奨は長期的には同社の株式に対して引き続き前向きな見方を示しています。
その他の最近のニュースでは、アルバニー・インターナショナル社は財務予測、リーダーシップ、および事業展開において大きな変化を見せています。TD CowenとTruist Securitiesのアナリストは、同社の2024年の売上高と1株当たり利益（EPS）予測の引き下げを受けて、同社の目標株価をそれぞれ81ドルと91ドルに引き下げました。これは主に、同社のソルトレイクシティ施設における様々なプログラムに関連する費用によるもので、2024年暦年の売上高とEPSガイダンスの引き下げにつながりました。
リーダーシップの面では、製紙・パルプ産業のベテランであるマール・スタインが、Machine Clothing事業部門の社長に任命されました。さらに、アルバニー・インターナショナルは定款を改正し、取締役会の手続きを簡素化し、取締役会の構成を9名に設定しました。
事業面では、アルバニー・インターナショナルは2024年第2四半期に強力な業績を報告し、主にHeimbachの買収により収益が急増しました。Engineered Composites部門は2億ドル以上の新規受注を獲得し、年間の新規受注総額は9億ドルとなり、12億ドルの大規模な受注残高に貢献しています。
ボーイングの状況によるLEAPプログラムの課題にもかかわらず、アルバニー・インターナショナルは全体的な収益性を維持し、業務改善とプログラムミックスにより下半期の利益率改善を見込んでいます。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、トゥルーイスト証券によるアルバニー・インターナショナル社（NYSE:AIN）の分析に追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は21.1億ドルで、P/E比率は19.33と、収益に対して適度な評価を示しています。これは、AINが短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されているというInvestingProのヒントによってさらに裏付けられており、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月のPEG比率は0.62となっています。
トゥルーイストのレポートで指摘された課題にもかかわらず、AINは財務的な回復力を示しています。同社の収益は過去12ヶ月で15.93%成長し、健全な粗利益率34.47%を記録しています。InvestingProのヒントは、AINが24年連続で配当を維持していることを強調しており、困難な時期でも株主還元へのコミットメントを反映しています。
しかし、投資家は株価が最近圧力を受けていることに注意すべきです。過去1ヶ月で20.37%下落し、52週高値の68.32%で取引されています。これは、株価が過去1ヶ月間低調で、52週安値近くで取引されているというInvestingProのヒントと一致しています。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがAINに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションのより深い理解を得ることができます。
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