金曜日、Piper SandlerはUtz Brands（NYSE:UTZ）株に対する自信を示し、株価目標を$22から$24に引き上げ、オーバーウェイト評価を維持しました。この調整は、Utz Brandsの2024年第3四半期の財務結果が収益と調整後EBITDAに関して期待に沿うものだったことを受けてのものです。
2024年第3四半期に増加した同社のプロモーション割引は現在安定しています。Utz Brandsは、積極的な割引を通じて一時的な販売量増加を追求することを避け、価格戦略において引き続き慎重な姿勢を取っています。このスナック製造業者の2025年の見通しは明るく、販売量の増加とケトル製品の生産能力向上による有機的成長が期待されています。
Piper Sandlerのアナリストは、同社の業績と見通しに基づいて予測を調整しました。2024年の推定有機売上成長率は2.1%から2.2%にわずかに引き上げられました。しかし、2025年の推定1株当たり利益（EPS）は$0.86から$0.83に下方修正され、2026年のEPS予想は$0.96で変更ありません。
新しい株価目標$24は、2026年の利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益（EBITDA）評価に基づいており、企業価値対EBITDA比率で約17倍を示唆しています。アナリストのコメントは、Utz Brandsが収益成長と潜在的な利益率改善に支えられ、3年間の目標を達成または上回る軌道にあることを示唆しています。
他の最近のニュースでは、Utz Brands Inc.は競争の激しい市場にもかかわらず、2024年第3四半期の決算発表で着実な成長を報告しました。同社は、マーケティング、イノベーション、特に新しい地域での流通の増加により、第4四半期の有機成長が約3.5%に加速すると予想しています。
Utzは、On the BorderやBoulder Canyonなどのブランドが先導する形で、世帯浸透率と消費者エンゲージメントの増加を見せています。しかし、プライベートラベル部門と補完製品では課題があることも指摘されました。
通年の有機成長見通しは2%から2.5%で再確認され、ケトル生産能力の拡大は2025年第1四半期に開始される予定です。Utzは将来の成長を支える供給チェーンの能力に自信を示し、顧客へのサービス提供におけるハイブリッド流通モデルの柔軟性を強調しました。
消費データが横ばいで、特にポテトチップ部門で競争圧力があるにもかかわらず、Utzは大手全国小売業者や代替チャネルでの流通拡大を報告しています。
同社は、一部の製品部門が逆風に直面しているにもかかわらず、成長を促進し市場プレゼンスを拡大することを目指す戦略的イニシアチブに支えられ、継続的な成功を予見しています。
InvestingProの洞察
Piper Sandlerの分析を補完するため、InvestingProのデータはUtz Brandsの財務状況に関する追加の洞察を提供しています。同社の時価総額は24億3000万ドルで、スナック業界における重要な存在感を反映しています。アナリストの前向きな見通しにもかかわらず、Utzの現在のP/E比率が-94.15と高い収益倍率で取引されていることは注目に値します。これは投資家が将来の成長期待を価格に織り込んでいることを示しています。
前向きな点として、InvestingProのヒントは、Utzが4年連続で配当を増やしていることを強調しています。これは株主還元への取り組みを示すものです。これは、同社の現在の配当利回りが1.37%であることからも裏付けられています。さらに、Utzの流動資産が短期債務を上回っていることは、成長イニシアチブを支える堅固な財務状況を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはUtz Brandsに関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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