金曜日、バークレイズはRoblox Corp. (NYSE:RBLX)の財務見通しを更新し、株式の目標価格を従来の$40から$50に引き上げました。同時に、Equal-weightの格付けを維持しています。
この改訂は、ロブロックスの報告された収益に続くものです。予約とEBITDAの数字がそれぞれコンセンサス予想を10%と$19ミリオン上回りました。また、同社は第4四半期と2024年通期のガイダンスを発表し、これも期待を上回るものでした。
ロブロックスは成長の好循環を経験しており、より良い発見ツールによってユーザーがより幅広いコンテンツにアクセスできるようになっています。これにより、開発者がより頻繁に提供物を更新するようになり、プラットフォームの利用、エンゲージメント、収益化が促進されています。
アナリストは、発見性の向上、パーソナライゼーション、ダイナミックプライシングが、より高い変換率と予約につながる重要な要因であると指摘しています。
安全性への懸念と見出しリスクがロブロックスにとって依然として課題であることを認めつつ、レポートは同社がより多くの人工知能（AI）ソリューションを導入することでこれらの問題に積極的に取り組んでいることを示しています。このアプローチは、ソーシャルメディア業界の類似の状況で採用された戦略を反映しています。
2025年の予想収益の8倍という株価評価が、特に同業他社と比較してやや高く見えるにもかかわらず、アナリストは上方修正された予想が株価を支え、ロブロックスのブルケースを強化する可能性が高いと考えています。同社の戦略的イニシアチブは、堅調な財務パフォーマンスと楽観的な将来のガイダンスに示されるように、成果を上げているようです。
他の最近のニュースでは、Roblox Corporationは2024年第3四半期に強力なパフォーマンスを報告し、収益が29%増加して$919ミリオンに達し、予約は34%増加して$1.129ビリオンとなりました。また、日次アクティブユーザー数も大幅に増加し、27%増の8,890万人に達し、特に日本とインドで顕著でした。
BMO Capital Markets、BofA Securities、Canaccord Genuityはいずれもこれらの展開に前向きに反応し、ロブロックスの目標価格をそれぞれ$62、$70、$60に引き上げました。アナリストたちは、この堅調なパフォーマンスをPlayStation 5の利用可能性や新しい検索＆発見アルゴリズムの実装などの要因に帰しています。
ロブロックスの第4四半期の予約とEBITDAのガイダンスは期待を上回り、ムーディーズはロブロックスのシニアノートをBA1に格上げしました。これらは、ロブロックスがコアゲーミングビジネスの拡大とグローバル市場の拡大に引き続き注力する中での最近の展開です。
InvestingProの洞察
ロブロックスの最近のパフォーマンスは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。InvestingProが報告する過去12ヶ月間の29.81%の収益成長は、バークレイズが観察したロブロックスの好循環的成長を裏付けています。この成長は、2024年第2四半期の31.26%の四半期収益増加によってさらに強調され、アナリストの前向きな見通しと一致する強い勢いを示しています。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上成長を予想していることを強調しており、これはバークレイズの目標価格引き上げと継続的な強力なパフォーマンスの期待と一致します。さらに、ロブロックスが負債よりも多くの現金を保有しているというヒントは、財務的安定性を示唆しており、潜在的に同社が成長イニシアチブやAIソリューションへの投資を可能にし、記事で言及された安全性の懸念に対処できる可能性があります。
しかし、投資家はロブロックスが52週高値に近い水準で取引されており、過去1年間で62.44%のリターンを記録していることに注意すべきです。これはアナリストが指摘した同業他社と比較して高い株価評価と一致します。InvestingProのデータによると、過去12ヶ月間の営業利益率が-37.63%とマイナスであることから、同社の収益性は依然として懸念事項となっています。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProはロブロックスに関する16の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。
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