金曜日、Barclaysはモビルアイ N.V (NASDAQ:MBLY)の目標株価を$19.00から$18.00に引き下げましたが、Overweight（強気）の評価は維持しています。この動きは、モビルアイの第3四半期決算が予想を上回り、2024年の財務見通しを確認したことを受けたもので、同社の安定性に肯定的な見方を示しています。
Barclaysのアナリストは、コメントの中でいくつかの重要なポイントを強調しました。まず、モビルアイの第3四半期業績が市場予想を上回り、2024年のガイダンスが安定していることは、同社の安定性を示す励みになる兆候だと見ています。次に、先進的な製品の受注時期は不明確ですが、そうした受注を確保することが同社の進展にとって極めて重要だと指摘しています。
さらに、アナリストはモビルアイの先進運転支援システムであるSuperVisionの販売量に関するコメントに失望を表明しました。この技術の採用についてより楽観的なニュースが期待されていました。しかし、営業費用削減の可能性が同社の取り得る選択肢として言及され、モビルアイの既存事業の堅牢性が強調されました。
目標株価を$18.00に引き下げたものの、Overweight評価を再確認したことは、Barclaysが期待値を下げつつも、引き続き同社株を好意的に見ていることを示唆しています。Overweight評価は、アナリストがこの株式が同セクターの他の銘柄と比較してより良い価値提案を持っていると考えていることを示しています。
その他の最近のニュースでは、先進運転支援システムのリーダーであるモビルアイが第3四半期決算を発表し、結果は明暗が分かれました。同社は第2四半期から11%の連続的な収益増加を経験しましたが、主にEyeQの販売量が9%減少したことにより、前年同期比では8%の減少となりました。しかし、同社は今後の製品や戦略的目標に特に期待を寄せています。
モビルアイの営業費用は10億ドル以上と報告され、2025年にはこれを削減する計画です。また、同社は1億2600万ドルの強力な営業キャッシュフローを報告しました。2024年の収益ガイダンスは変更されず、EyQの販売量は2840万から2880万ユニットと予測されています。2024年の非GAAPベースの実効税率は18%から20%と見込まれています。
モビルアイは、主要OEMの設計採用拡大とADASの規制要件の拡大により、2026年から成長が始まると予想しています。同社は2026年後半の新製品発売マイルストーンを達成する自信を持っており、インドの自動車市場でリードすることを期待しています。Robotaxiイニシアチブへの関心が再燃しており、フォルクスワーゲンなどのOEMとの協力が進行中です。
これらが同社の最近の動向です。
InvestingPro Insights
最近のInvestingProのデータとヒントは、BarclaysによるモビルアイN.V (NASDAQ:MBLY)の分析に追加の文脈を提供しています。同社の最近の好決算にもかかわらず、InvestingProのデータによると、モビルアイの収益は過去12ヶ月間で10.26%減少しており、これはアナリストが今年の売上減少を予想しているというInvestingProのヒントと一致しています。これがBarclaysが目標株価を慎重に引き下げた理由を説明できるかもしれません。
しかし、別のInvestingProのヒントは、今年は純利益の成長が予想されていることを示唆しており、これがBarclaysがOverweight評価を維持する決定を支持している可能性があります。また、モビルアイは負債よりも多くの現金を保有しているという別のInvestingProのヒントが示すように、同社の財務状況は安定しているようで、これによりBarclaysが指摘した課題に対処する柔軟性が提供される可能性があります。
注目すべきは、InvestingProのモビルアイに対する公正価値が$18.49であり、これはBarclaysの新しい目標株価$18.00と密接に一致していることです。異なる情報源からの評価が収束していることは、投資家に同社株の潜在性についてさらなる確信を与える可能性があります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProではモビルアイに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い理解を得ることができます。
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